GAM Star MBS Total Return USD acc
ISIN: IE00BNQ4LN68 WKN: A12BYX
Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds International PfandbriefeAktueller Kurs: vom 26.09.2023
11.93 USD-0.01 USD
-0.08 %
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Quelle: GAM Global Asset Management Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des GAM Star MBS Total Return ist eine Rendite. Der GAM Star MBS Total Return investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM Star MBS Total Return USD acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | GAM Star MBS Total Return USD acc |
| ISIN / WKN: | IE00BNQ4LN68 / A12BYX |
| Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Benchmark: | 100% Bofa Merrill Lynch US Mortgage Backed Securities Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 482,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 11.93 USD | 26.09.2023 | |
| 11.94 USD | 25.09.2023 | |
| 11.95 USD | 22.09.2023 | |
| .......... | ||
| 10.67 USD | 13.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 (Kauf), t+5 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 (Kauf), t+5 (Verkauf) | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.53 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.40 |
| 1 Jahr | -7.90 |
| 3 Jahre | 12.92 |
| 5 Jahre | 17.32 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Star MBS Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FINANCE OF AMERICA STRUC | 2,8% |
|---|---|
| MARM 2007-3 22A5 FRN 204... | 2,4% |
| GPMF 2006-AR5 A3A2 FRN 2... | 2,4% |
| RAMC 2005-3 AV3 FRN 2035... | 2,0% |
| FMMHR 2015-R1 XA3 FRN 20... | 2,0% |
| FASST 2019-JR2 A1 2% 206... | 2,0% |
| INDX 2007-AR21 10A1 FRN ... | 1,9% |
| ERLS 2019-NPL1 A FRN 205... | 1,8% |
| FHMS K-1515 X1 FRN 2035-... | 1,7% |
| GSMPS 2005-RP2 1AF FRN 2... | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 91,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 8,9% |
Stand: 31.05.2023
Über den GAM Star MBS Total Return Fonds (A12BYX | IE00BNQ4LN68)
Der GAM Star MBS Total Return (IE00BNQ4LN68, A12BYX) wurde am 30.09.2014 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 482,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,90. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bofa Merrill Lynch US Mortgage Backed Securities Index.Weiterführende Links:
- Übersicht GAM Global Asset Management Fonds
- GAM Global Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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