Anlagestrategie: Anlageziel des GAM Star MBS Total Return ist eine Rendite. Der GAM Star MBS Total Return investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | GAM Star MBS Total Return USD acc |
ISIN / WKN: | IE00BNQ4LN68 / A12BYX |
Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Benchmark: | 100% Bofa Merrill Lynch US Mortgage Backed Securities Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 482,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.09.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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11.93 USD | 26.09.2023 | |
11.94 USD | 25.09.2023 | |
11.95 USD | 22.09.2023 | |
.......... | ||
10.67 USD | 13.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 (Kauf), t+5 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1.53 |
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6 Monate | 4.40 |
1 Jahr | -7.90 |
3 Jahre | 12.92 |
5 Jahre | 17.32 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 0.00 |
FINANCE OF AMERICA STRUC | 2,8% |
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MARM 2007-3 22A5 FRN 204... | 2,4% |
GPMF 2006-AR5 A3A2 FRN 2... | 2,4% |
RAMC 2005-3 AV3 FRN 2035... | 2,0% |
FMMHR 2015-R1 XA3 FRN 20... | 2,0% |
FASST 2019-JR2 A1 2% 206... | 2,0% |
INDX 2007-AR21 10A1 FRN ... | 1,9% |
ERLS 2019-NPL1 A FRN 205... | 1,8% |
FHMS K-1515 X1 FRN 2035-... | 1,7% |
GSMPS 2005-RP2 1AF FRN 2... | 1,6% |
gemischt | 91,1% |
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Geldmarkt/Kasse | 8,9% |
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