Anlagestrategie: Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ Next Generation 100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Anteile des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Der Index soll die Wertentwicklung der nächsten Generation von an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen, also von 100 der größten an der Nasdaq notierten Unternehmen außerhalb des NASDAQ-100 Index® , auf der Grundlage der Marktkapitalisierung widerspiegeln.
Fondsname: | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc |
ISIN / WKN: | IE00BMD8KP97 / A2QPVX |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Invesco Capital Management LLC |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
Benchmark: | 100% NASDAQ Next Generation 100 Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 35,31 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.03.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | NASDAQ Next Generation 100 Index |
Index Anbieter: | NASDAQ OMX |
Index Typ: | Nebenwerte-Index |
Struktur: | voll replizierend |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 32.74 USD | |
23.04.2024 | 32.80 USD | |
22.04.2024 | 32.27 USD | |
.......... | ||
07.10.2021 | 39.52 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,28 % |
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6 Monate | 11,21 % |
1 Jahr | 13,19 % |
3 Jahre | -5,81 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -6,36 % |
ON SEMICONDUCTOR CORP US | 2,7 % |
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TRADE DESK INC/THE -CLAS... | 2,3 % |
COCA-COLA EUROPEAN PARTN... | 2,1 % |
VERISIGN INC USD0.001 | 1,7 % |
CDW CORP/DE USD0.01 | 1,7 % |
TRACTOR SUPPLY COMPANY U... | 1,7 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF... | 1,7 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS... | 1,7 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ... | 1,7 % |
HORIZON THERAPEUTICS PLC... | 1,7 % |
Informationstechnologie | 37,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 23,7 % |
Industrie / Investitions | 11,3 % |
Konsumgüter | 10,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 9,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7 % |
Energie | 1,9 % |
Grundstoffe | 1,2 % |
Versorger | 1,0 % |
Finanzen | 0,8 % |
USA | 87,1 % |
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China | 3,1 % |
Großbritannien | 2,7 % |
Welt | 1,5 % |
Israel | 1,2 % |
Frankreich | 1,2 % |
Irland | 0,9 % |
Niederlande | 0,9 % |
Kanada | 0,8 % |
Singapur | 0,8 % |
Aktien | 100,0 % |
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