Anlagestrategie: Anlageziel des Wellington Global Impact Fund ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Wellington Global Impact Fund investiert primär in globale Aktien und konzentriert sich auf Unternehmen, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Fondsmanagers darauf abzielt, zu einem positiven sozialen Wandel und/oder zu Verbesserungen der Umwelt beizutragen und eine finanzielle Rendite abzuwerfen.
Fondsname: | Wellington Global Impact Fund EUR D AcH |
ISIN / WKN: | IE00BHR48C19 / A2PBW5 |
Investmentgesellschaft: | Wellington Management |
Fondsmanager: | Herr Jason Goins |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI All Country World Index Net EUR Hedged |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 931,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.04.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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11.95 EUR | 24.04.2024 | |
11.91 EUR | 23.04.2024 | |
11.69 EUR | 22.04.2024 | |
.......... | ||
14.14 EUR | 13.05.2021 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 5000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) |
1 Monat | -1,83 % |
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6 Monate | 14,60 % |
1 Jahr | 9,69 % |
3 Jahre | -15,04 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 22,76 % |
Xylem Inc | 3,5 % |
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Westinghouse Air | 3,3 % |
BOSTON SCIENTIFIC | 3,2 % |
Trane Tech PLC | 3,0 % |
AbbottLaboratories | 2,9 % |
GoDaddyInc | 2,8 % |
Hubbell Inc | 2,7 % |
GlobeLifeInc | 2,7 % |
SchneiderElectric | 2,3 % |
Danaher Corp | 2,3 % |
Energie | 25,4 % |
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Divers | 20,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 19,8 % |
Finanzen | 11,2 % |
Technologie | 7,5 % |
Wasserversorger | 7,3 % |
Alternative Energien | 4,3 % |
Agrarprodukte | 3,8 % |
Nordamerika | 64,1 % |
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Europa | 17,6 % |
Emerging Markets | 12,2 % |
Japan | 2,9 % |
MENA | 2,2 % |
Asien | 1,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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