Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU
ISIN: IE00BH3VJH87 WKN: A2PGYQ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 12.05.2025 10:50
Aktueller Kurs:
vom 09.05.2025
vom 09.05.2025
15.01 USD+0.00 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fonds Preise
Quelle: WELLINGTON Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.
Factsheet: Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU |
| ISIN / WKN: | IE00BH3VJH87 / A2PGYQ |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Tom Levering |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | MSCI All Country World Index Net |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 550,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 09.05.2025 | 15.01 USD | |
| 08.05.2025 | 15.01 USD | 15,76 USD |
| 07.05.2025 | 15.19 USD | 15,95 USD |
| .......... | ||
| 26.01.2023 | 11.89 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,54 % |
| 1 Jahr | 11,59 % |
| 3 Jahre | 5,17 % |
| 5 Jahre | 41,07 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 41,25 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Williams Cos Inc | 4,5 % |
|---|---|
| Targa Resources Corp | 4,4 % |
| AENA SME SA | 3,8 % |
| WEC Energy Group Inc | 3,7 % |
| SEMPRA | 3,7 % |
| Engie SA | 3,7 % |
| Atmos Energy Corp | 3,7 % |
| VINCI SA | 3,6 % |
| American Elec Power | 3,6 % |
| E,ON SE | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Versorger | 22,9 % |
|---|---|
| Stromversorger | 20,1 % |
| Öl / Gas | 16,0 % |
| Divers | 10,4 % |
| Gasversorger | 9,9 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,8 % |
| Fluggesellschaften | 3,8 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 3,6 % |
| Holdings | 3,3 % |
| Wasserversorger | 3,2 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 55,4 % |
|---|---|
| Europa | 25,1 % |
| Japan | 8,4 % |
| Emerging Markets | 6,4 % |
| Asien | 4,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU
(IE00BH3VJH87, A2PGYQ)
Der Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU (IE00BH3VJH87, A2PGYQ) wurde am 01.04.2019 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 550,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Levering betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI All Country World Index Net. Weiterführende Links:
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