Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist
ISIN: IE00BDGV0183 WKN: A2DKZV
Aktueller Kurs:
vom 28.11.2024
vom 28.11.2024
18.22 EUR+0.05 EUR
+0.28 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Preise
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.
Factsheet: Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist |
| ISIN / WKN: | IE00BDGV0183 / A2DKZV |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6.597,97 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.01.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 19,13 EUR | 18.22 EUR | 28.11.2024 |
| 19,08 EUR | 18.17 EUR | 27.11.2024 |
| 19,22 EUR | 18.30 EUR | 26.11.2024 |
| .......... | ||
| 10.26 EUR | 14.02.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,90 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,04 % |
| 1 Jahr | 28,08 % |
| 3 Jahre | 34,28 % |
| 5 Jahre | 72,61 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 116,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AFLAC INC COM USD0.10 | 3,3 % |
|---|---|
| ROCHE HLDGS A GENUSSCHEIN | 3,2 % |
| BLACKROCK INC COM STK USD | 3,2 % |
| DEUTSCHE BOER NPV(REGD) | 3,1 % |
| ABBVIE INC COM USD0.01 | 3,1 % |
| GALLAGHER AJ COM USD1 | 3,0 % |
| CISCO SYSTEMS COM USD0.00 | 3,0 % |
| BROADCOM INC | 3,0 % |
| RECKITT BENCK ORD GBP0.10 | 2,9 % |
| COCA-COLA CO COM USD0.25 | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 25,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 24,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 16,8 % |
| Finanzen | 15,4 % |
| Informationstechnologie | 13,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,6 % |
| Kasse | 2,3 % |
| Divers | 0,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 56,8 % |
|---|---|
| Großbritannien | 8,5 % |
| Schweiz | 8,2 % |
| Frankreich | 8,1 % |
| Schweden | 5,3 % |
| Deutschland | 3,1 % |
| Taiwan | 2,8 % |
| Australien | 2,7 % |
| Kasse | 2,3 % |
| Dänemark | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
Stand: 30.09.2024
Über den Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist
(IE00BDGV0183, A2DKZV)
Der Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist (IE00BDGV0183, A2DKZV) wurde am 20.01.2017 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 6.597,97 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,08. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index. Weiterführende Links:
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