Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist
ISIN: IE00B66B5L40 WKN: A1JYUC
Aktueller Kurs:
vom 13.01.2025
vom 13.01.2025
29.38 EUR+0.06 EUR
+0.20 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.
Factsheet: Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist |
| ISIN / WKN: | IE00B66B5L40 / A1JYUC |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6.513,17 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 13.01.2025 | 29.38 EUR | |
| 10.01.2025 | 29.32 EUR | |
| 09.01.2025 | 29.62 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 15.86 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,06 % |
| 1 Jahr | 22,08 % |
| 3 Jahre | 31,81 % |
| 5 Jahre | 73,59 % |
| 10 Jahre | 170,92 % |
| seit Auflegung | 337,74 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BLACKROCK INC | 3,4 % |
|---|---|
| ABBVIE INC COM USD0.01 | 3,3 % |
| ROCHE HLDGS A GENUSSCHEIN | 3,2 % |
| AFLAC INC COM USD0.10 | 3,2 % |
| CISCO SYSTEMS COM USD0.00 | 3,2 % |
| DEUTSCHE BOER NPV(REGD) | 3,1 % |
| GALLAGHER AJ COM USD1 | 3,1 % |
| CME GROUP INC COM STK USD | 3,1 % |
| TAIWAN SEMICO TWD10 | 3,0 % |
| BROADCOM INC | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 24,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 23,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 16,9 % |
| Finanzen | 15,8 % |
| Informationstechnologie | 14,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,6 % |
| Kasse | 2,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 57,7 % |
|---|---|
| Großbritannien | 8,2 % |
| Frankreich | 8,2 % |
| Schweiz | 8,1 % |
| Schweden | 4,9 % |
| Deutschland | 3,1 % |
| Taiwan | 3,0 % |
| Australien | 2,6 % |
| Kasse | 2,1 % |
| Dänemark | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist
(IE00B66B5L40, A1JYUC)
Der Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist (IE00B66B5L40, A1JYUC) wurde am 31.12.2010 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 6.513,17 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,08. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index. Weiterführende Links:
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