Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS ETF
ISIN: IE00B23LNQ02 WKN: A0M2EN
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 06.05.2026 17:34
vom 05.05.2026
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Quelle: Invesco Fondspreise
Anlagestrategie: Der Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS ETF strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Global Index entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte ab.
Factsheet: Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS ETF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS ETF |
| ISIN / WKN: | IE00B23LNQ02 / A0M2EN |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Invesco Global Asset Management Limited |
| Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% RAFI Fundamental Global Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 91,35 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.12.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| ETF-Informationen | |
| Nachgebildeter Index: | RAFI Fundamental Global Index |
| Index Anbieter: | Solactive |
| Index Typ: | Nebenwerte-Index |
| Struktur: | voll replizierend |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 38.73 USD | 05.05.2026 | |
| 38.45 USD | 04.05.2026 | |
| 38.57 USD | 01.05.2026 | |
| .......... | ||
| 17.71 USD | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,60 % |
| 1 Jahr | 30,96 % |
| 3 Jahre | 60,75 % |
| 5 Jahre | 81,23 % |
| 10 Jahre | 183,88 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 1,2 % |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE | 1,0 % |
| Apple | 0,9 % |
| Amazon | 0,9 % |
| Berkshire Hathaway B | 0,9 % |
| Exxon Mobil | 0,8 % |
| Shell | 0,7 % |
| Bank of America | 0,6 % |
| Verizon Communications | 0,6 % |
| Chevron | 0,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 24,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 10,9 % |
| Informationstechnologie | 9,9 % |
| Konsumgüter | 9,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,2 % |
| Energie | 7,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,7 % |
| Grundstoffe | 6,0 % |
| Versorger | 4,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 51,1 % |
|---|---|
| Welt | 15,9 % |
| Japan | 8,3 % |
| Großbritannien | 4,8 % |
| China | 4,0 % |
| Kanada | 3,9 % |
| Deutschland | 3,9 % |
| Frankreich | 3,5 % |
| Schweiz | 2,5 % |
| Australien | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio A EUR (LU0633140644, A1JG4G)
Über den Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS
(IE00B23LNQ02, A0M2EN)
Der Invesco RAFI All World Fundamental Value UCITS (IE00B23LNQ02, A0M2EN) wurde am 03.12.2007 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 91,35 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Invesco Global Asset Management Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 30,96. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% RAFI Fundamental Global Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.