iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist
ISIN: IE00B1TXHL60 WKN: A0MM0N
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 17:53
vom 15.12.2025
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Quelle: iShares ETF Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit.
Factsheet: iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist |
| ISIN / WKN: | IE00B1TXHL60 / A0MM0N |
| Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.459,32 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| ETF-Informationen | |
| Nachgebildeter Index: | S |
| Index Anbieter: | Standard |
| Index Typ: | Sektor-Index |
| Struktur: | voll replizierend |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 35.50 USD | 15.12.2025 | |
| 35.57 USD | 12.12.2025 | |
| 35.97 USD | 11.12.2025 | |
| .......... | ||
| 18.23 USD | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,47 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,55 % |
| 1 Jahr | -14,90 % |
| 3 Jahre | 43,18 % |
| 5 Jahre | 83,73 % |
| 10 Jahre | 181,03 % |
| seit Auflegung | 225,16 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3I GROUP PLC | 8,7 % |
|---|---|
| BROOKFIELD CORP CLASS A | 8,4 % |
| BLACKSTONE INC | 6,0 % |
| Partners Group Holding AG | 5,0 % |
| KKR AND CO INC | 4,7 % |
| Apollo Global Management | 4,2 % |
| EQT | 4,1 % |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM... | 3,9 % |
| Ares Capital Corp | 3,9 % |
| ICG PLC | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 99,7 % |
|---|---|
| Kasse | 0,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 45,6 % |
|---|---|
| Großbritannien | 16,0 % |
| Kanada | 14,9 % |
| Schweden | 6,6 % |
| Schweiz | 5,0 % |
| Frankreich | 3,0 % |
| Australien | 2,9 % |
| Guernsey | 2,4 % |
| Jersey | 1,5 % |
| Welt | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- GANÉ Global Equity Fund C (DE000A3DQ293, A3DQ29)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- ALKEN European Opportunities R (LU0235308482, A0H06Q)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (LU0061928585, 974968)
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
Über den iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist Fonds (A0MM0N | IE00B1TXHL60)
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist (IE00B1TXHL60, A0MM0N) wurde am 16.03.2007 von der Fondsgesellschaft iShares ETF aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF International. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.459,32 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der BlackRock Advisors (UK) Limited betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.