Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU
ISIN: IE000JMRXFF8 WKN: A3CTKL
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
12.68 EUR-0.01 EUR
-0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fonds Kurse
Quelle: WELLINGTON Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.
Factsheet: Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU |
| ISIN / WKN: | IE000JMRXFF8 / A3CTKL |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Tom Levering |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | MSCI All Country World Index Net |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 666,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.07.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 12.68 EUR | |
| 18.06.2025 | 13,32 EUR | 12.69 EUR |
| 17.06.2025 | 13,30 EUR | 12.67 EUR |
| .......... | ||
| 25.01.2024 | 10.23 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,36 % |
| 1 Jahr | 14,93 % |
| 3 Jahre | 15,56 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 28,52 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| E,ON SE | 4,4 % |
|---|---|
| Williams Cos Inc | 4,2 % |
| VINCI SA | 4,1 % |
| Engie SA | 3,9 % |
| National Grid PLC | 3,8 % |
| Cia de Saneamento | 3,7 % |
| Atmos Energy Corp | 3,7 % |
| SEMPRA | 3,6 % |
| WEC Energy Group Inc | 3,5 % |
| Targa Resources Corp | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Versorger | 23,3 % |
|---|---|
| Stromversorger | 20,3 % |
| Transport | 13,7 % |
| Gasversorger | 12,6 % |
| Divers | 11,9 % |
| Telekommunikationsdienst | 7,4 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,1 % |
| Wasserversorger | 3,7 % |
| Immobilien | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 51,2 % |
|---|---|
| Europa | 27,9 % |
| Japan | 8,2 % |
| Emerging Markets | 7,4 % |
| Asien | 5,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2025
Über den Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU
(IE000JMRXFF8, A3CTKL)
Der Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU (IE000JMRXFF8, A3CTKL) wurde am 26.07.2021 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 666,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Levering betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI All Country World Index Net. Weiterführende Links:
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