Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.02.2025 14:11
Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite von ca. 2% brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der AXA IM US Equity investiert hauptsächlich (mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AXA IM US Equity QI B Acc USD |
ISIN / WKN: | IE0004345025 / 691296 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Equity QI Team |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 444,03 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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46.59 USD | 13.02.2025 | |
48,07 USD | 46.00 USD | 12.02.2025 |
48,10 USD | 46.03 USD | 11.02.2025 |
.......... | ||
9.13 USD | 15.09.2004 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,40 % |
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6 Monate | 12,20 % |
1 Jahr | 29,12 % |
3 Jahre | 34,73 % |
5 Jahre | 82,25 % |
10 Jahre | 195,93 % |
seit Auflegung | 312,67 % |
APPLE INC | 7,9 % |
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NVIDIA CORP | 7,2 % |
Microsoft Corp | 5,8 % |
ALPHABET INC | 4,7 % |
Amazon.com Inc | 3,6 % |
META PLATFORMS INC | 3,0 % |
Procter & Gamble Co | 2,2 % |
CISCO SYSTEMS INC | 2,0 % |
Johnson & Johnson | 1,9 % |
Tesla Inc | 1,8 % |
Informationstechnologie | 39,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 18,1 % |
Telekommunikationsdienst | 12,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,1 % |
Finanzen | 8,4 % |
Industrie / Investitions... | 5,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,3 % |
Energie | 0,9 % |
Kasse | 0,8 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 99,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
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