AXA IM US Equity QI B Acc USD
ISIN: IE0004345025 WKN: 691296
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.09.2026 19:11
06.11.2026: Verschmelzung in ISIN LU1956163023, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 29.10.2026,
Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite von ca. 2% brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der AXA IM US Equity QI B Acc USD investiert hauptsächlich (mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben.
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Factsheet: AXA IM US Equity QI B Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA IM US Equity QI B Acc USD |
| ISIN / WKN: | IE0004345025 / 691296 |
| Investmentgesellschaft: | AXA Investment Managers |
| Fondsmanager: | Equity QI Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 401,23 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 58.65 USD | |
| 14.09.2026 | 59.01 USD | |
| 11.09.2026 | 59.33 USD | |
| .......... | ||
| 15.09.2004 | 9.13 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,80 % |
| 1 Jahr | 18,39 % |
| 3 Jahre | 53,75 % |
| 5 Jahre | 66,87 % |
| 10 Jahre | 212,64 % |
| seit Auflegung | 372,10 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA IM US Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 8,0 % |
|---|---|
| APPLE INC | 7,4 % |
| Microsoft Corp | 5,8 % |
| ALPHABET INC | 5,4 % |
| Amazon.com Inc | 3,6 % |
| Broadcom Inc | 3,4 % |
| AbbVie Inc | 1,9 % |
| Procter & Gamble Co | 1,8 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,7 % |
| CME GROUP INC | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 43,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 13,3 % |
| Industrie / Investitions | 9,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7 % |
| Energie | 1,2 % |
| Grundstoffe | 1,1 % |
| Immobilien | 0,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Über den AXA IM US Equity Fonds (691296 | IE0004345025)
Der AXA IM US Equity (IE0004345025, 691296) wurde am 31.05.2000 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 401,23 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Equity QI Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,39. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.