AXA IM US Equity QI B Acc USD
ISIN: IE0004345025 WKN: 691296
Fondsgesellschaft: AXA Investment Managers Fonds-Typ: Aktienfonds USA All CapAnlagestrategie: Anlageziel des AXA IM US Equity ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der AXA IM US Equity in Dividendenpapiere, die hauptsächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fondsmanager als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fondsvermögen im Wesentlichen vollständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.
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Factsheet: AXA IM US Equity QI B Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AXA IM US Equity QI B Acc USD |
| ISIN / WKN: | IE0004345025 / 691296 |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | AXA Rosenberg Team, Herr Bill Ricks |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 814,37 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 34,38 USD | 32.90 USD |
| 24.05.2023 | 33,87 USD | 32.41 USD |
| 23.05.2023 | 32.71 USD | |
| .......... | ||
| 15.09.2004 | 9.13 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.35 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.99 |
| 1 Jahr | -6.12 |
| 3 Jahre | 42.97 |
| 5 Jahre | 59.40 |
| 10 Jahre | 195.67 |
| seit Auflegung | 181.07 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA IM US Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 6,7% |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,2% |
| ALPHABET INC | 2,7% |
| VISA INC | 2,3% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,1% |
| Amazon.com Inc | 2,1% |
| Bank of America Corp | 2,0% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,9% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,9% |
| Tesla Inc | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 32,5% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,0% |
| Industrie / Investitions | 12,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,7% |
| Finanzen | 8,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,8% |
| Energie | 4,4% |
| Grundstoffe | 2,2% |
| Kasse | 0,4% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Stand: 28.02.2023
Über den AXA IM US Equity Fonds (691296 | IE0004345025)
Der AXA IM US Equity (IE0004345025, 691296) wurde am 31.05.2000 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 814,37 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von AXA Rosenberg Team, Herr Bill Ricks betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,12. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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