Fondita Global Megatrends Investment Fund B
ISIN: FI0008802897 WKN: A2PD3V
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2024
110.01 EUR-1.12 EUR
-1.01 %
Anlagestrategie: Der Fondita Global Megatrends Investment Fund investiert in öffentlich gehandelte Aktien globaler Gesellschaften, wobei die Schwerpunkte in Europa und in der Nordic-Region liegen. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, müssen Kriterien wie Umweltschutz, steigenden Bedürfnissen aus demographischen Veränderungen gerecht werden, und einen starken Nutzen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie ziehen. Weiter sollten diese eine starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, eine hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen.
Factsheet: Fondita Global Megatrends Investment Fund B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Fondita Global Megatrends Investment Fund B |
ISIN / WKN: | FI0008802897 / A2PD3V |
Investmentgesellschaft: | Fondita Fund Management |
Fondsmanager: | Herr Marcus Björkstén, Frau Janna Haahtela |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 136,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.09.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | NordicSwan |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 110.01 EUR | 25.04.2024 |
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| 111.13 EUR | 24.04.2024 |
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| 110.95 EUR | 23.04.2024 |
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| 131.62 EUR | 02.09.2021 |
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Es liegen
historische Kurse vom 02.09.2021 bis zum 25.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,00% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,30 % |
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6 Monate | 22,32 % |
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1 Jahr | 20,74 % |
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3 Jahre | 6,20 % |
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5 Jahre | 40,52 % |
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10 Jahre | 134,73 % |
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seit Auflegung | 582,44 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fondita Global Megatrends Investment Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Novo Nordisk B | 5,8 % |
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Microsoft | 5,7 % |
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Xylem | 5,3 % |
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Nvidia | 4,8 % |
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Stryker | 4,5 % |
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ASM International | 4,1 % |
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Siegfried | 3,4 % |
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REPUBLIC SERVICES | 3,3 % |
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Alphabet | 3,3 % |
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Synopsys | 3,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare | 31,8 % |
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Informationstechnologie | 30,6 % |
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Industrie / Investitions | 23,5 % |
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Divers | 6,2 % |
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Telekommunikationsdienst... | 3,3 % |
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Energie | 2,6 % |
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gewerbliche Dienstleistu... | 2,0 % |
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Länderaufteilung
USA | 54,6 % |
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Dänemark | 14,6 % |
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Schweiz | 7,9 % |
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Schweden | 7,4 % |
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Niederlande | 6,2 % |
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Welt | 6,0 % |
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Deutschland | 3,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 97,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Fondita Global Megatrends Investment Fund
(FI0008802897, A2PD3V)
Der Fondita Global Megatrends Investment Fund (FI0008802897, A2PD3V) wurde am 14.09.1998 von der Fondsgesellschaft
Fondita Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 136,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Björkstén, Frau Janna Haahtela betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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