Anlagestrategie: Der Fondita Global Megatrends Investment Fund investiert in öffentlich gehandelte Aktien globaler Gesellschaften, wobei die Schwerpunkte in Europa und in der Nordic-Region liegen. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, müssen Kriterien wie Umweltschutz, steigenden Bedürfnissen aus demographischen Veränderungen gerecht werden, und einen starken Nutzen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie ziehen. Weiter sollten diese eine starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, eine hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fondita Global Megatrends Investment Fund B |
ISIN / WKN: | FI0008802897 / A2PD3V |
Investmentgesellschaft: | Fondita Fund Management |
Fondsmanager: | Herr Marcus Björkstén, Frau Janna Haahtela |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 114,81 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.09.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.11.2023 | 98.62 EUR | |
29.11.2023 | 98.19 EUR | |
28.11.2023 | 97.26 EUR | |
.......... | ||
02.09.2021 | 131.62 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -5.20 |
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6 Monate | -10.61 |
1 Jahr | 1.00 |
3 Jahre | -3.88 |
5 Jahre | 14.54 |
10 Jahre | 94.84 |
seit Auflegung | 430.03 |
Novo Nordisk B | 5,4% |
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Microsoft | 5,3% |
Stryker | 4,3% |
Xylem | 4,1% |
Infineon Technologies | 4,1% |
Nvidia | 3,9% |
Alphabet | 3,8% |
Siegfried | 3,5% |
ASM International | 3,5% |
Nibe Industrier | 3,3% |
Gesundheit / Healthcare | 33,9% |
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Informationstechnologie | 29,6% |
Industrie / Investitions | 21,7% |
Divers | 5,7% |
Energie | 3,9% |
Telekommunikationsdienst... | 3,8% |
gewerbliche Dienstleistu... | 1,4% |
USA | 45,3% |
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Dänemark | 13,5% |
Deutschland | 10,6% |
Welt | 9,2% |
Schweden | 8,4% |
Schweiz | 8,1% |
Niederlande | 4,9% |
Aktien | 95,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 4,1% |
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