Anlagestrategie: Anlageziel des Emerging Volatility One Fund ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Emerging Volatility One Fund investiert in verschiedene Anlagegenstände. Er kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, systematisch und risikokontrolliert die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente ergänzt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Anleihen mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
Fondsname: | Emerging Volatility One Fund R |
ISIN / WKN: | DE000A3D9GN9 / A3D9GN |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Yellowfin Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Volatilitäts-Strategie Aktien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,5 Mio. EUR am 29.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 31.07.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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110,66 EUR | 105.39 EUR | 29.04.2024 |
110,44 EUR | 105.18 EUR | 26.04.2024 |
110,34 EUR | 105.09 EUR | 25.04.2024 |
.......... | ||
105,00 EUR | 100.00 EUR | 31.07.2023 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,68 % |
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6 Monate | 5,91 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 4,82 % |
Frankreich EO-OAT 2007(23) | 16,0 % |
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Bundesrep.Deutschland Bu | 15,2 % |
Belgien, Königreich EO-T... | 15,1 % |
Divers | 55,2 % |
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Kasse | 44,8 % |
Kasse | 44,8 % |
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Frankreich | 16,0 % |
Deutschland | 15,2 % |
Belgien | 15,1 % |
Welt | 8,9 % |
Staatsanleihen | 46,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 44,8 % |
gemischt | 9,2 % |
Optionsscheine/Futures | -0,3 % |
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