Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R
ISIN: DE000A3CWRB4 WKN: A3CWRB
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 29.09.2023
85.02 EUR+0.25 EUR
+0.29 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 50% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R |
| ISIN / WKN: | DE000A3CWRB4 / A3CWRB |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der Bethmann Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 0,2 Mio. EUR am 29.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 89,27 EUR | 85.02 EUR |
| 28.09.2023 | 89,01 EUR | 84.77 EUR |
| 27.09.2023 | 89,16 EUR | 84.91 EUR |
| .......... | ||
| 15.10.2021 | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.20 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.60 |
| 1 Jahr | -2.12 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -12.92 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 4,5% |
|---|---|
| Frankreich EO-OAT 2018(34) | 4,4% |
| Niederlande EO-Bonds 202 | 2,4% |
| NIBC Bank N.V. EO-Med.-T... | 2,3% |
| Kreditanst.f.Wiederaufba... | 2,2% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,0% |
| Cie de Financement Fonci... | 1,5% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 1,4% |
| E.ON Intl Finance B.V. E... | 1,4% |
| Deutsche Telekom AG Name... | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 63,9% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 6,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,9% |
| Industrie / Investitions | 5,9% |
| Finanzen | 4,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,7% |
| Kasse | 2,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,1% |
| Grundstoffe | 1,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 64,0% |
|---|---|
| USA | 11,3% |
| Frankreich | 6,6% |
| Niederlande | 4,8% |
| Irland | 3,0% |
| Kasse | 2,7% |
| Deutschland | 2,5% |
| Dänemark | 2,5% |
| Großbritannien | 0,9% |
| Spanien | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 54,4% |
|---|---|
| Aktien | 33,6% |
| Rentenfonds | 6,3% |
| Aktienfonds | 2,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
| Genussscheine | 0,7% |
| Optionsscheine/Futures | 0,1% |
| gemischt | -0,6% |
Stand: 28.04.2023
Über den Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen Fonds (A3CWRB | DE000A3CWRB4)
Der Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen (DE000A3CWRB4, A3CWRB) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,2 Mio. EUR am 29.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Team der Bethmann Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,12. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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