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» Fonds » Universal » Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R

Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R
ISIN: DE000A3CWRB4 WKN: A3CWRB

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 22:35


Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
96.05 EUR+0.16 EUR
+0.17 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 50% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.

Factsheet: Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R Kurs Chart

Chart: Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R (A3CWRB DE000A3CWRB4)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen R
ISIN / WKN:DE000A3CWRB4 / A3CWRB
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Team der Bethmann Bank AG
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:0,0 Mio. EUR am 19.05.2025
Auflegungsdatum:15.10.2021
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.05.2025100,85 EUR96.05 EUR
16.05.2025100,68 EUR95.89 EUR
15.05.2025100,47 EUR95.69 EUR
..........
15.10.2021100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 15.10.2021 bis zum 19.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,42%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,62 %
6 Monate-1,51 %
1 Jahr3,74 %
3 Jahre4,03 %
5 Jahre0,00 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung-3,13 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Frankreich EO-OAT 2018(34)5,9 %
Niederlande EO-Anl. 20054,6 %
Frankreich EO-Infl.Index...2,8 %
NIBC Bank N.V. EO-Med.-T...2,5 %
Italien, Republik EO-B.T...2,2 %
Italien, Republik EO-B.T...2,1 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)1,9 %
Cie de Financement Fonci...1,5 %
E.ON Intl Finance B.V. E...1,4 %
AT & T Inc. EO-Notes 202...1,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers54,9 %
Finanzen14,0 %
Informationstechnologie6,5 %
Industrie / Investitions5,9 %
Gesundheit / Healthcare4,7 %
Konsumgüter zyklisch3,1 %
Kasse3,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch2,6 %
Grundstoffe2,4 %
Telekommunikationsdienst...1,6 %

Länderaufteilung

Frankreich20,1 %
USA18,1 %
Welt14,1 %
Niederlande13,8 %
Deutschland7,6 %
Italien5,4 %
Spanien5,1 %
Irland4,3 %
Kasse3,1 %
Großbritannien2,7 %

Vermögensaufteilung

Renten53,0 %
Aktien34,3 %
Rentenfonds6,0 %
Aktienfonds3,8 %
Geldmarkt/Kasse3,1 %
gemischt-0,1 %
Stand: 30.09.2024

Über den Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen Fonds (A3CWRB | DE000A3CWRB4)

Der Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen (DE000A3CWRB4, A3CWRB) wurde am 15.10.2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,0 Mio. EUR am 19.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der Bethmann Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,74. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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