ISM Rendite Plus Alpha R
ISIN: DE000A3CNF80 WKN: A3CNF8
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 26.09.2022
69.27 EUR-0.61 EUR
-0.87 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ISM Rendite Plus Alpha ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der ISM Rendite Plus Alpha investiert mindestens 51% weltweit in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, bis zu 49% in Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente und bis zu 49% in Bankguthaben.
Factsheet: ISM Rendite Plus Alpha R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ISM Rendite Plus Alpha R |
| ISIN / WKN: | DE000A3CNF80 / A3CNF8 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.08.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | 69.27 EUR | 72,73 EUR |
| 23.09.2022 | 69.88 EUR | 73,37 EUR |
| 22.09.2022 | 70.96 EUR | 74,51 EUR |
| .......... | ||
| 02.08.2021 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -11.59 |
|---|---|
| 6 Monate | -20.03 |
| 1 Jahr | -28.08 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -28.35 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ISM Rendite Plus Alpha Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 5,4% |
|---|---|
| EVOTEC SE INH O.N. | 4,4% |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 4,2% |
| Rational AG | 4,1% |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 4,1% |
| ILLUMINA INC. DL-,01 | 4,0% |
| ADIDAS AG NA O.N. | 4,0% |
| IDEXX LABS INC. DL-,10 | 3,5% |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 3,2% |
| RTL Group | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 26,6% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 22,4% |
| Gebrauchsgüter | 16,2% |
| Industrie / Investitions | 12,6% |
| Finanzdienstleistungen | 11,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,4% |
| Grundstoffe | 3,9% |
| Immobilien | 0,7% |
| Kasse | 0,6% |
Länderaufteilung
| USA | 52,1% |
|---|---|
| Deutschland | 40,0% |
| Luxemburg | 3,9% |
| Irland | 2,1% |
| Kanada | 1,4% |
| Welt | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
Stand: 29.07.2022
Über den ISM Rendite Plus Alpha Fonds (A3CNF8 | DE000A3CNF80)
Der ISM Rendite Plus Alpha (DE000A3CNF80, A3CNF8) wurde am 02.08.2021 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -28,08. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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