Anlagestrategie: Anlageziel des ISM Rendite Plus Alpha ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der ISM Rendite Plus Alpha investiert mindestens 51% weltweit in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, bis zu 49% in Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente und bis zu 49% in Bankguthaben.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | ISM Rendite Plus Alpha R |
ISIN / WKN: | DE000A3CNF80 / A3CNF8 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | NFS Capital AG |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.08.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.01.2023 | 77.71 EUR | 81,60 EUR |
27.01.2023 | 77.14 EUR | 81,00 EUR |
26.01.2023 | 76.41 EUR | 80,23 EUR |
.......... | ||
02.08.2021 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 9.47 |
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6 Monate | 3.97 |
1 Jahr | -19.97 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -22.70 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 6,1% |
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VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 5,6% |
ILLUMINA INC. DL-,01 | 5,5% |
BROADCOM INC. DL-,001 | 4,7% |
IDEXX LABS INC. DL-,10 | 4,1% |
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | 3,7% |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 3,7% |
Apple Inc. | 3,5% |
RTL Group | 3,4% |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 3,4% |
Technologie | 28,0% |
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Gesundheit / Healthcare | 17,5% |
Finanzdienstleistungen | 16,4% |
Konsumgüter | 15,9% |
Industrie / Investitions | 10,1% |
Telekommunikationsdienst... | 5,6% |
Grundstoffe | 5,1% |
Kasse | 0,9% |
Immobilien | 0,5% |
USA | 49,8% |
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Deutschland | 40,8% |
Luxemburg | 4,0% |
Irland | 2,8% |
Kanada | 1,7% |
Welt | 0,9% |
Aktien | 99,1% |
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Geldmarkt/Kasse | 0,9% |
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