Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds I
ISIN: DE000A2QDRX0 WKN: A2QDRX
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
119.31 EUR-1.50 EUR
-1.24 %
-1.24 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds I in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches mind. 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro aufweisen (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
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Factsheet: Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds I |
| ISIN / WKN: | DE000A2QDRX0 / A2QDRX |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 125,28 EUR | 119.31 EUR | 03.12.2025 |
| 126,85 EUR | 120.81 EUR | 02.12.2025 |
| 127,83 EUR | 121.74 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 04.01.2021 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,85 % |
| 1 Jahr | 6,34 % |
| 3 Jahre | 30,57 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 21,78 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GRIFOLS SA INH. A EO-,25 | 7,5 % |
|---|---|
| KONTRON AG O.N | 5,9 % |
| CALGRO M3 HLDGS RC-,00001 | 5,4 % |
| ISS AS DK 1 | 5,0 % |
| THE PROPERTY FRAN. LS-,01 | 4,5 % |
| TECHNOTRANS SE NA O.N. | 4,5 % |
| ORIGIN ENTERPRISES EO-,01 | 4,5 % |
| TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | 4,2 % |
| GRENKE AG NA O.N. | 4,1 % |
| PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | 3,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 34,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 23,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,8 % |
| Immobilien | 8,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,0 % |
| Technologie | 5,9 % |
| Energie | 3,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,5 % |
| Grundstoffe | 2,2 % |
| Kasse | 0,9 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 22,1 % |
|---|---|
| Welt | 19,2 % |
| Deutschland | 17,7 % |
| Spanien | 7,5 % |
| Frankreich | 7,0 % |
| Österreich | 5,9 % |
| Belgien | 5,7 % |
| Südafrika | 5,4 % |
| Dänemark | 5,0 % |
| Italien | 4,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Stand: 30.06.2025
Über den Perspektive Small & MidCap Opportunity Fonds
(DE000A2QDRX0, A2QDRX)
Der Perspektive Small & MidCap Opportunity (DE000A2QDRX0, A2QDRX) wurde am 04.01.2021 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,34. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.