EB Sustainable Multi Asset Invest R
ISIN: DE000A2PS3E0 WKN: A2PS3E
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 29.09.2023
104.42 EUR+0.09 EUR
+0.09 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Bei dem Fonds steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund der Anlagestrategie. Um dies zu erreichen, investiert der EB Sustainable Multi Asset Invest weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.
Factsheet: EB Sustainable Multi Asset Invest R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | EB Sustainable Multi Asset Invest R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PS3E0 / A2PS3E |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,2 Mio. EUR am 29.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 104.42 EUR | 107,55 EUR |
| 28.09.2023 | 104.33 EUR | 107,46 EUR |
| 27.09.2023 | 104.59 EUR | 107,73 EUR |
| .......... | ||
| 01.04.2020 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.81 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.15 |
| 1 Jahr | 0.63 |
| 3 Jahre | 0.21 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 10.90 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EB Sustainable Multi Asset Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Invesco Physical Markets | 4,6% |
|---|---|
| UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank B... | 4,4% |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.C... | 4,1% |
| EB-Sustainable Em.Mkts C... | 3,0% |
| FISCH Convert.Gbl Sustai... | 2,9% |
| Gold.Buyout 2015 Feeder-... | 2,7% |
| Crédit Agricole S.A. EO-... | 1,7% |
| ABN AMRO Bank N.V. EO-FL... | 1,7% |
| Banco Santander S.A. EO-... | 1,6% |
| Portugal, Republik EO-Ob... | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 77,0% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 5,3% |
| Finanzen | 3,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,6% |
| Industrie / Investitions | 2,3% |
| Kasse | 2,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
| Grundstoffe | 1,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 77,5% |
|---|---|
| USA | 14,2% |
| Kasse | 2,2% |
| Japan | 2,1% |
| Irland | 1,1% |
| Großbritannien | 0,6% |
| Frankreich | 0,6% |
| Deutschland | 0,6% |
| Kanada | 0,4% |
| Schweiz | 0,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 49,8% |
|---|---|
| Aktien | 21,1% |
| Rentenfonds | 14,4% |
| Commodities | 4,6% |
| Aktienfonds | 4,3% |
| Investmentfonds | 2,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
| Zertifikate | 0,7% |
| Genussscheine | 0,5% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.08.2023
Über den EB Sustainable Multi Asset Invest Fonds (A2PS3E | DE000A2PS3E0)
Der EB Sustainable Multi Asset Invest (DE000A2PS3E0, A2PS3E) wurde am 01.04.2020 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,2 Mio. EUR am 29.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,63. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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