EB Sustainable Multi Asset Invest R
ISIN: DE000A2PS3E0 WKN: A2PS3E
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.05.2025 13:34
Aktueller Kurs:
vom 09.05.2025
113.63 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
Anlagestrategie: Bei dem Fonds steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund der Anlagestrategie. Um dies zu erreichen, investiert der EB Sustainable Multi Asset Invest weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.
Factsheet: EB Sustainable Multi Asset Invest R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | EB Sustainable Multi Asset Invest R |
ISIN / WKN: | DE000A2PS3E0 / A2PS3E |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 8,0 Mio. EUR am 09.05.2025 |
Auflegungsdatum: | 01.04.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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09.05.2025 | 113.63 EUR | 117,04 EUR |
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08.05.2025 | 113.62 EUR | 117,03 EUR |
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07.05.2025 | 113.64 EUR | 117,05 EUR |
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01.04.2020 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 01.04.2020 bis zum 09.05.2025 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,44% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,70 % |
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6 Monate | -0,12 % |
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1 Jahr | 4,31 % |
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3 Jahre | 9,06 % |
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5 Jahre | 17,15 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 22,80 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EB Sustainable Multi Asset Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Invesco Physical Markets | 6,7 % |
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GAM STAR Fd PLC-GAM St.C... | 5,2 % |
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Gold.Buyout 2015 Feeder-... | 2,9 % |
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UniInstitutional Commo. ... | 2,8 % |
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Banco Bilbao Vizcaya Arg... | 2,1 % |
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Société Générale S.A. EO... | 2,1 % |
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Frankreich EO-OAT 2025(35) | 2,1 % |
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Crédit Agricole S.A. EO-... | 2,0 % |
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Portugal, Republik EO-Ob... | 2,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 70,2 % |
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Informationstechnologie | 6,6 % |
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Finanzen | 5,0 % |
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Kasse | 3,7 % |
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Industrie / Investitions | 3,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 2,9 % |
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Konsumgüter zyklisch | 2,6 % |
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Telekommunikationsdienst... | 2,3 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2 % |
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Grundstoffe | 0,9 % |
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Länderaufteilung
Welt | 71,6 % |
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USA | 16,1 % |
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Kasse | 3,7 % |
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Japan | 1,8 % |
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Irland | 1,6 % |
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Kanada | 1,4 % |
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Großbritannien | 1,3 % |
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Frankreich | 1,1 % |
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Spanien | 0,6 % |
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Dänemark | 0,6 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 48,9 % |
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Aktien | 26,6 % |
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Rentenfonds | 6,8 % |
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Commodities | 6,7 % |
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Investmentfonds | 5,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
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Zertifikate | 1,2 % |
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Immobilien | 0,5 % |
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gemischt | 0,0 % |
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Stand: 30.04.2025
Über den EB Sustainable Multi Asset Invest Fonds (A2PS3E | DE000A2PS3E0)
Der EB Sustainable Multi Asset Invest (DE000A2PS3E0, A2PS3E) wurde am 01.04.2020 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,0 Mio. EUR am 09.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,31. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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