Anlagestrategie: Der EB Sustainable Small/Mid Cap Equity Euroland Fund strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Emittenten mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in der Euro-Zone, welche unter der Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | EB Sustainable Small/Mid Cap Equity Euroland Fund R |
ISIN / WKN: | DE000A2JQKP8 / A2JQKP |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | MSCI EMU SMID Cap PR (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,0 Mio. EUR am 30.11.2023 |
Auflegungsdatum: | 01.07.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
30.11.2023 | 85.62 EUR | 89,90 EUR |
29.11.2023 | 85.05 EUR | 89,30 EUR |
28.11.2023 | 84.23 EUR | 88,44 EUR |
.......... | ||
01.07.2021 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -6.60 |
---|---|
6 Monate | -10.99 |
1 Jahr | -3.66 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -20.06 |
Sopra Steria Group S.A. | 3,6% |
---|---|
SCOR SE Act.au Porteur E... | 3,4% |
ASM International N.V. B... | 3,3% |
ASR Nederland N.V. Aande... | 3,0% |
Forvia SE Actions Port. ... | 2,9% |
IPSOS S.A. Actions Port.... | 2,9% |
Euronext N.V. Aandelen a... | 2,9% |
Barco N.V. Actions Nom. ... | 2,8% |
Worldline S.A. Actions P... | 2,7% |
GFT Technologies SE Inha... | 2,6% |
Industrie / Investitions | 27,2% |
---|---|
Finanzen | 21,7% |
Informationstechnologie | 17,4% |
Konsumgüter zyklisch | 8,3% |
Telekommunikationsdienst... | 7,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6% |
Energie | 4,2% |
Grundstoffe | 3,9% |
Gesundheit / Healthcare | 3,3% |
Divers | 1,5% |
Frankreich | 27,5% |
---|---|
Niederlande | 26,4% |
Deutschland | 19,9% |
Italien | 13,1% |
Belgien | 4,8% |
Finnland | 3,9% |
Spanien | 2,2% |
Österreich | 1,6% |
Kasse | 0,7% |
Euroland | 0,0% |
Aktien | 99,3% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,7% |
gemischt | 0,0% |
Weiterführende Links: