Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R
ISIN: DE000A2DJU04 WKN: A2DJU0
Aktueller Kurs:
vom 10.10.2024
vom 10.10.2024
86.00 EUR-0.04 EUR
-0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Pax Nachhaltig Ertrag Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und verbindet dies mit einer Optionsstrategie, die die Erzielung von Optionsprämien vorsieht. Bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien berücksichtigt.
Factsheet: Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R |
| ISIN / WKN: | DE000A2DJU04 / A2DJU0 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,2 Mio. EUR am 10.10.2024 |
| Auflegungsdatum: | 03.07.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | 87,72 EUR | 86.00 EUR |
| 09.10.2024 | 87,76 EUR | 86.04 EUR |
| 08.10.2024 | 87,65 EUR | 85.93 EUR |
| .......... | ||
| 18.06.2018 | 101,37 EUR | 99.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,93 % |
| 1 Jahr | 3,84 % |
| 3 Jahre | -3,69 % |
| 5 Jahre | -6,86 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -4,57 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Caisse Refinancement lHa | 4,6 % |
|---|---|
| Aareal Bank AG MTN-HPF.S... | 4,6 % |
| ING Groep N.V. EO-Med.-T... | 4,5 % |
| Equitable Bank EO-Med.-T... | 4,5 % |
| Commerzbank AG MTN-OPF v... | 4,3 % |
| Crédit Agricole S.A. EO-... | 3,9 % |
| BNP Paribas S.A. EO-Non-... | 3,6 % |
| BPCE S.A. EO-Preferred M... | 3,3 % |
| Santander Consumer Finan... | 3,3 % |
| Mediobanca - Bca Cred.Fi... | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 56,5 % |
|---|---|
| Kasse | 24,9 % |
| Finanzen | 18,6 % |
Länderaufteilung
| Kasse | 24,9 % |
|---|---|
| Welt | 22,3 % |
| Frankreich | 21,9 % |
| Deutschland | 12,1 % |
| Niederlande | 4,5 % |
| Kanada | 4,5 % |
| Spanien | 3,3 % |
| Italien | 3,3 % |
| Österreich | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 52,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 24,9 % |
| gemischt | 22,8 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,5 % |
Stand: 31.05.2024
Über den Pax Nachhaltig Ertrag Fonds
(DE000A2DJU04, A2DJU0)
Der Pax Nachhaltig Ertrag (DE000A2DJU04, A2DJU0) wurde am 03.07.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,2 Mio. EUR am 10.10.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,84. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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