IIV Mikrofinanzfonds Class R
WKN: A1H44T | ISIN: DE000A1H44T1
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 14.01.2021
98.70 EUR+0.00 EUR
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie: Der IIV Mikrofinanzfonds Class refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Factsheet: IIV Mikrofinanzfonds Class R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1H44T1 / A1H44T
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Invest in Visions GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Sonstige
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
763,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.10.2011
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 16.07.2019
Verkaufsprospekt vom 15.02.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Halbjahresbericht vom 31.03.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 15.02.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Halbjahresbericht vom 31.03.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
98.70 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,06% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.19% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.80% |
| 1 Jahr | 0.73% |
| 3 Jahre | 3.22% |
| 5 Jahre | 6.90% |
| seit Auflegung | 18.37% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.11.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IIV Mikrofinanzfonds Class Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| gemischt | 77,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 19,4% |
| Investmentfonds | 3,1% |
Stand: 31.10.2020
Anleger im IIV Mikrofinanzfonds Class R besitzen auch Anteile am:
- terr Assisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Main First Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR P EUR dist (LU0058892943, 973502)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- H & A PRIME VALUES Income EUR (AT0000973029, 986054)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
Über den IIV Mikrofinanzfonds Class (A1H44T | DE000A1H44T1)
Der IIV Mikrofinanzfonds Class (DE000A1H44T1) wurde am 10.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 763,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Invest in Visions GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,73%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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