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IIV Mikrofinanzfonds Class R
ISIN: DE000A1H44T1 WKN: A1H44T

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.06.2025 11:01

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2025

102.00 EUR+0.00 EUR
+0.00 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fondskurse

Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.

Anlagestrategie: Der IIV Mikrofinanzfonds Class R refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

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Factsheet: IIV Mikrofinanzfonds Class R Kurs Chart

Chart: IIV Mikrofinanzfonds Class R (A1H44T DE000A1H44T1)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	IIV Mikrofinanzfonds Class R
ISIN / WKN:	DE000A1H44T1 / A1H44T
Investmentgesellschaft:	HansaInvest Lux SA
Fondsmanager:	Team der Invest in Visions GmbH
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	Sonstige
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	707,44 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	10.10.2011
Geschäftsjahr:	1.10. - 30.9.
Regulierungsart:	AIF
Verkaufsunterlagen:	Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Beratungsfreies Geschäft
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	kein
ESG Kategorie:	höchste
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:	75,00 %
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
05.06.2025	102.00 EUR	105,06 EUR
30.05.2025	102.00 EUR	105,06 EUR
30.04.2025	101.74 EUR	104,79 EUR
..........
10.10.2011	100.00 EUR	103,00 EUR

Es liegen historische Kurse vom 10.10.2011 bis zum 05.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt
		100%

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)	1,98%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,8%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,17 %
6 Monate	2,08 %
1 Jahr	2,00 %
3 Jahre	5,18 %
5 Jahre	11,68 %
10 Jahre	16,73 %
seit Auflegung	27,62 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.04.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IIV Mikrofinanzfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten	82,1 %
Geldmarkt/Kasse	17,9 %

Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den IIV Mikrofinanzfonds
(DE000A1H44T1, A1H44T)

Der IIV Mikrofinanzfonds (DE000A1H44T1, A1H44T) wurde am 10.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Sonstige. Das Fondsvolumen belief sich auf 707,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Invest in Visions GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,00. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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IIV Mikrofinanzfonds Class RISIN: DE000A1H44T1 WKN: A1H44T