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IIV Mikrofinanzfonds Class R
ISIN: DE000A1H44T1 WKN: A1H44T

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs: vom 29.04.2022

99.65 EUR+0.14 EUR
+0.14 %

Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.

Anlagestrategie: Der IIV Mikrofinanzfonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

Factsheet: IIV Mikrofinanzfonds Class R Kurs Chart

Chart: IIV Mikrofinanzfonds Class R (A1H44T DE000A1H44T1)

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Basisinformation zum Fonds

Fondsname:

IIV Mikrofinanzfonds Class R

ISIN / WKN:

DE000A1H44T1 / A1H44T

Investmentgesellschaft:

HansaInvest Lux SA

Fondsmanager:

Team der Invest in Visions GmbH

Fondskategorie:

Rentenfonds International

Anlage Schwerpunkt:

Sonstige

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

874,88 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

10.10.2011

Geschäftsjahr:

1.10. - 30.9.

Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Beratungsfreies Geschäft

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
102,64 EUR	99.65 EUR	29.04.2022
102,50 EUR	99.51 EUR	27.04.2022
102,50 EUR	99.51 EUR	21.04.2022
		..........
103,00 EUR	100.00 EUR	10.10.2011

Es liegen historische Kurse vom 10.10.2011 bis zum 29.04.2022 vor.

Informationen zur Depotstelle

Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB		100%	Ausgewählt
Fondsdepot Bank		100%

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)	1,99%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,4%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0.20%
6 Monate	0.81%
1 Jahr	1.56%
3 Jahre	4.04%
5 Jahre	6.87%
10 Jahre	21.10%
seit Auflegung	21.17%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2022

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IIV Mikrofinanzfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

gemischt	83,1%
Geldmarkt/Kasse	16,2%
Investmentfonds	2,6%
Währungen	-1,9%

Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den IIV Mikrofinanzfonds
(DE000A1H44T1, A1H44T)

Der IIV Mikrofinanzfonds (DE000A1H44T1, A1H44T) wurde am 10.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 874,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Invest in Visions GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,56%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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IIV Mikrofinanzfonds Class RISIN: DE000A1H44T1 WKN: A1H44T