World Markets Fund R
ISIN: DE000A1CS5F8 WKN: A1CS5F
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Equity Active Market TimingAktueller Kurs: vom 30.11.2023
179.44 EUR+1.21 EUR
+0.68 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der World Markets Fund setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Der Investmentprozess wird durch eine technische Analyse des sogenannten Welt-Index unterstützt, um Zusammenhänge und Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in die Fondspolitik einfließen lassen zu können.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: World Markets Fund R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | World Markets Fund R |
| ISIN / WKN: | DE000A1CS5F8 / A1CS5F |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,2 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 188,41 EUR | 179.44 EUR |
| 29.11.2023 | 187,14 EUR | 178.23 EUR |
| 28.11.2023 | 186,41 EUR | 177.53 EUR |
| .......... | ||
| 15.02.2011 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.53 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.90 |
| 1 Jahr | 2.54 |
| 3 Jahre | 12.84 |
| 5 Jahre | 24.14 |
| 10 Jahre | 65.16 |
| seit Auflegung | 74.42 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des World Markets Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iSh.DJ Glob.Titans 50 U. | 7,1% |
|---|---|
| DexCom Inc. Registered S... | 6,0% |
| LVMH Mot Henn. L. Vuitto... | 5,6% |
| Microsoft Corp. Register... | 3,7% |
| Crown Holdings Inc. Regi... | 3,0% |
| Deere & Co. Registered S... | 3,0% |
| Berkshire Hathaway Inc. ... | 3,0% |
| Mondelez International I... | 2,5% |
| Amazon.com Inc. Register... | 2,5% |
| Danaher Corp. Registered... | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,2% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 12,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,1% |
| Industrie / Investitions | 8,7% |
| Kasse | 8,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2% |
| Grundstoffe | 4,6% |
| Finanzen | 3,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,8% |
Länderaufteilung
| USA | 41,9% |
|---|---|
| Welt | 30,3% |
| Kasse | 8,1% |
| Frankreich | 7,9% |
| Deutschland | 7,3% |
| Schweiz | 2,0% |
| Norwegen | 1,3% |
| Dänemark | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 61,7% |
|---|---|
| Kredite | 18,9% |
| Aktienfonds | 9,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,1% |
| Zertifikate | 1,5% |
| Investmentfonds | 0,6% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den World Markets Fund
(DE000A1CS5F8, A1CS5F)
Der World Markets Fund (DE000A1CS5F8, A1CS5F) wurde am 15.02.2011 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity Active Market Timing. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,2 Mio. EUR am 30.11.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,54. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index. Weiterführende Links:
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