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Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul
ISIN: DE000A1C5D88 WKN: A1C5D8

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 15:06


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
142.33 EUR+0.72 EUR
+0.51 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Factsheet: Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul Kurs Chart

Chart: Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul (A1C5D8 DE000A1C5D88)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul
ISIN / WKN:DE000A1C5D88 / A1C5D8
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:138,0 Mio. EUR am 17.07.2025
Auflegungsdatum:01.12.2010
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.07.2025149,45 EUR142.33 EUR
16.07.2025148,69 EUR141.61 EUR
15.07.2025149,01 EUR141.91 EUR
..........
01.12.2010105,00 EUR100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 01.12.2010 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,59%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,86 %
6 Monate-0,33 %
1 Jahr3,42 %
3 Jahre15,96 %
5 Jahre12,64 %
10 Jahre18,43 %
seit Auflegung59,50 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp. Register1,3 %
NVIDIA Corp. Registered ...1,0 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...1,0 %
Apple Inc. Registered Sh...0,8 %
Amazon.com Inc. Register...0,8 %
JPMorgan Chase & Co. Reg...0,6 %
Procter & Gamble Co., Th...0,5 %
Berkshire Hathaway Inc. ...0,5 %
Unilever PLC Registered ...0,5 %
Siemens AG Namens-Aktien...0,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers82,3 %
Informationstechnologie4,2 %
Kasse2,9 %
Finanzen2,5 %
Industrie / Investitions1,8 %
Telekommunikationsdienst...1,7 %
Gesundheit / Healthcare1,5 %
Konsumgüter zyklisch1,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch1,0 %
Grundstoffe0,5 %

Länderaufteilung

Welt81,9 %
USA10,4 %
Kasse2,9 %
Großbritannien1,3 %
Deutschland1,0 %
Frankreich0,8 %
Niederlande0,7 %
Irland0,5 %
Spanien0,3 %
Schweiz0,3 %

Vermögensaufteilung

Aktienfonds37,2 %
Rentenfonds33,2 %
Aktien15,2 %
Renten7,2 %
Geldmarkt/Kasse2,9 %
Zertifikate2,5 %
Commodities1,8 %
Genussscheine0,2 %
Optionsscheine/Futures0,0 %
gemischt-0,2 %
Stand: 30.05.2025

Über den Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Fonds (A1C5D8 | DE000A1C5D88)

Der Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen (DE000A1C5D88, A1C5D8) wurde am 01.12.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 138,0 Mio. EUR am 17.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Merck Finck Privatbankiers AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,42. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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