Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI
ISIN: DE000A1C5D88 WKN: A1C5D8
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
128.62 EUR+0.40 EUR
+0.31 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Merck Finck Stiftungsfonds Balanced ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Merck Finck Stiftungsfonds Balanced investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Factsheet: Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI |
| ISIN / WKN: | DE000A1C5D88 / A1C5D8 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 143,7 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 135,05 EUR | 128.62 EUR |
| 29.11.2023 | 134,63 EUR | 128.22 EUR |
| 28.11.2023 | 134,35 EUR | 127.95 EUR |
| .......... | ||
| 01.12.2010 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.16 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.61 |
| 1 Jahr | 3.03 |
| 3 Jahre | -4.69 |
| 5 Jahre | 10.47 |
| 10 Jahre | 13.18 |
| seit Auflegung | 36.92 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Merck Finck Stiftungsfonds Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Vanguard EUR Euroz.Gov.B | 5,0% |
|---|---|
| AIS-Amundi MSCI US.ESG L... | 5,0% |
| Rob.Cap.Gr.Fds-RS US Gre... | 3,0% |
| AIS-Amun.Idx US Corp. SR... | 3,0% |
| UBS(I)ETF-MSCI ACWI ESG ... | 3,0% |
| InvescoMI2 US-T Bond ETF... | 2,9% |
| GS EM Enh.Ind.Sust.Equit... | 2,8% |
| FHIF-Fed.H.SDG Eng.High ... | 2,6% |
| iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 2,5% |
| UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res... | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 79,5% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 5,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,8% |
| Kasse | 2,4% |
| Finanzen | 2,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,9% |
| Industrie / Investitions | 1,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3% |
| Grundstoffe | 1,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 79,4% |
|---|---|
| USA | 13,3% |
| Kasse | 2,4% |
| Großbritannien | 1,3% |
| Niederlande | 1,0% |
| Frankreich | 0,9% |
| Schweiz | 0,6% |
| Irland | 0,5% |
| Deutschland | 0,4% |
| Spanien | 0,2% |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds | 37,8% |
|---|---|
| Aktienfonds | 29,3% |
| Aktien | 18,0% |
| Renten | 8,1% |
| Zertifikate | 4,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
| Genussscheine | 0,3% |
| gemischt | -0,4% |
Stand: 29.09.2023
Über den Merck Finck Stiftungsfonds Balanced
(DE000A1C5D88, A1C5D8)
Der Merck Finck Stiftungsfonds Balanced (DE000A1C5D88, A1C5D8) wurde am 01.12.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 143,7 Mio. EUR am 30.11.2023. Das Fondsmanagement wird von Merck Finck Privatbankiers AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,03. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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