Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul
ISIN: DE000A1C5D88 WKN: A1C5D8
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.03.2025 10:43
Aktueller Kurs:
vom 20.03.2025
vom 20.03.2025
139.67 EUR+0.23 EUR
+0.16 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Factsheet: Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul |
| ISIN / WKN: | DE000A1C5D88 / A1C5D8 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 137,6 Mio. EUR am 20.03.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 146,65 EUR | 139.67 EUR | 20.03.2025 |
| 146,41 EUR | 139.44 EUR | 19.03.2025 |
| 145,99 EUR | 139.04 EUR | 18.03.2025 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 01.12.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,09 % |
| 1 Jahr | 9,17 % |
| 3 Jahre | 7,33 % |
| 5 Jahre | 14,27 % |
| 10 Jahre | 21,25 % |
| seit Auflegung | 62,67 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US | 6,9 % |
|---|---|
| BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C... | 6,5 % |
| Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C... | 5,5 % |
| iShs EO Govt Bd 1-3yr U.... | 4,5 % |
| BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C... | 4,0 % |
| BR So.F.IC.Q.Ac.Ma.Co.EO... | 3,5 % |
| GS Sov.Green Bd Act.Nom.... | 3,5 % |
| iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.... | 3,1 % |
| iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 3,0 % |
| Xtrackers II US Treasuri... | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 82,0 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 4,7 % |
| Kasse | 2,3 % |
| Finanzen | 2,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 1,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,7 % |
| Industrie / Investitions... | 1,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,1 % |
| Grundstoffe | 0,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 39,2 % |
|---|---|
| USA | 31,2 % |
| Asien | 4,7 % |
| Euroland | 4,1 % |
| Europa | 3,5 % |
| Japan | 2,5 % |
| Frankreich | 2,5 % |
| Großbritannien | 2,4 % |
| Kasse | 2,3 % |
| Deutschland | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 35,9 % |
|---|---|
| Rentenfonds | 34,3 % |
| Aktien | 15,9 % |
| Renten | 7,1 % |
| Zertifikate | 2,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
| Investmentfonds | 2,0 % |
| Genussscheine | 0,2 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
| gemischt | -0,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Fonds (A1C5D8 | DE000A1C5D88)
Der Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen (DE000A1C5D88, A1C5D8) wurde am 01.12.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 137,6 Mio. EUR am 20.03.2025. Das Fondsmanagement wird von Merck Finck Privatbankiers AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,17. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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