Anlagestrategie: Anlageziel des Merck Finck Stiftungsfonds Balanced ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Merck Finck Stiftungsfonds Balanced investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI |
ISIN / WKN: | DE000A1C5D88 / A1C5D8 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 143,7 Mio. EUR am 30.11.2023 |
Auflegungsdatum: | 01.12.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.11.2023 | 135,05 EUR | 128.62 EUR |
29.11.2023 | 134,63 EUR | 128.22 EUR |
28.11.2023 | 134,35 EUR | 127.95 EUR |
.......... | ||
01.12.2010 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.16 |
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6 Monate | -0.61 |
1 Jahr | 3.03 |
3 Jahre | -4.69 |
5 Jahre | 10.47 |
10 Jahre | 13.18 |
seit Auflegung | 36.92 |
Vanguard EUR Euroz.Gov.B | 5,0% |
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AIS-Amundi MSCI US.ESG L... | 5,0% |
Rob.Cap.Gr.Fds-RS US Gre... | 3,0% |
AIS-Amun.Idx US Corp. SR... | 3,0% |
UBS(I)ETF-MSCI ACWI ESG ... | 3,0% |
InvescoMI2 US-T Bond ETF... | 2,9% |
GS EM Enh.Ind.Sust.Equit... | 2,8% |
FHIF-Fed.H.SDG Eng.High ... | 2,6% |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 2,5% |
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res... | 2,5% |
Divers | 79,5% |
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Informationstechnologie | 5,1% |
Gesundheit / Healthcare | 2,8% |
Kasse | 2,4% |
Finanzen | 2,2% |
Konsumgüter zyklisch | 1,9% |
Industrie / Investitions | 1,7% |
Telekommunikationsdienst... | 1,7% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3% |
Grundstoffe | 1,1% |
Welt | 79,4% |
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USA | 13,3% |
Kasse | 2,4% |
Großbritannien | 1,3% |
Niederlande | 1,0% |
Frankreich | 0,9% |
Schweiz | 0,6% |
Irland | 0,5% |
Deutschland | 0,4% |
Spanien | 0,2% |
Rentenfonds | 37,8% |
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Aktienfonds | 29,3% |
Aktien | 18,0% |
Renten | 8,1% |
Zertifikate | 4,5% |
Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
Genussscheine | 0,3% |
gemischt | -0,4% |
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