Oberbanscheidt Dividendenfonds
ISIN: DE000A12BTG5 WKN: A12BTG
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
112.35 EUR+0.83 EUR
+0.74 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Oberbanscheidt Dividendenfonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Oberbanscheidt Dividendenfonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
Factsheet: Oberbanscheidt Dividendenfonds Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Oberbanscheidt Dividendenfonds |
| ISIN / WKN: | DE000A12BTG5 / A12BTG |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index (NR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 21,0 Mio. EUR am 12.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 117,97 EUR | 112.35 EUR | 12.09.2024 |
| 117,10 EUR | 111.52 EUR | 11.09.2024 |
| 117,30 EUR | 111.71 EUR | 10.09.2024 |
| .......... | ||
| 100,00 EUR | 100.00 EUR | 01.04.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,08 % |
| 1 Jahr | 14,00 % |
| 3 Jahre | 16,38 % |
| 5 Jahre | 30,22 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 22,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Oberbanscheidt Dividendenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Rheinmetall AG Inhaber-A | 6,4 % |
|---|---|
| DocMorris AG Namens-Akti... | 5,3 % |
| SBM Offshore N.V. Aandel... | 4,6 % |
| Allianz SE vink.Namens-A... | 4,5 % |
| Münchener Rückvers.-Ges.... | 4,3 % |
| HENSOLDT AG Inhaber-Akti... | 4,2 % |
| Shell PLC Reg. Shares Cl... | 3,9 % |
| Proximus S.A. Actions au... | 3,9 % |
| Mercedes-Benz Group AG N... | 3,7 % |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer... | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 18,3 % |
|---|---|
| Energie | 17,1 % |
| Industrie / Investitions | 16,9 % |
| Divers | 9,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,2 % |
| Grundstoffe | 8,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,0 % |
| Versorger | 5,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,6 % |
| Informationstechnologie | 4,4 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 34,5 % |
|---|---|
| Welt | 15,7 % |
| Großbritannien | 9,1 % |
| Schweiz | 8,6 % |
| Niederlande | 7,8 % |
| Norwegen | 6,4 % |
| Frankreich | 6,0 % |
| USA | 4,8 % |
| Belgien | 3,9 % |
| Jersey | 3,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,9 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 7,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
| Renten | 1,0 % |
| gemischt | 0,1 % |
Stand: 29.02.2024
Über den Oberbanscheidt Dividendenfonds
(DE000A12BTG5, A12BTG)
Der Oberbanscheidt Dividendenfonds (DE000A12BTG5, A12BTG) wurde am 01.04.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 21,0 Mio. EUR am 12.09.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index (NR). Weiterführende Links:
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