Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.02.2025 13:55
Anlagestrategie: Anlageziel des Oberbanscheidt Dividendenfonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Oberbanscheidt Dividendenfonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
Fondsname: | Oberbanscheidt Dividendenfonds |
ISIN / WKN: | DE000A12BTG5 / A12BTG |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC World Index (NR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 23,6 Mio. EUR am 13.02.2025 |
Auflegungsdatum: | 01.04.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
129,38 EUR | 123.22 EUR | 13.02.2025 |
128,53 EUR | 122.41 EUR | 12.02.2025 |
129,39 EUR | 123.23 EUR | 11.02.2025 |
.......... | ||
100,00 EUR | 100.00 EUR | 01.04.2015 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,36 % |
---|---|
6 Monate | 3,19 % |
1 Jahr | 13,61 % |
3 Jahre | 21,27 % |
5 Jahre | 25,64 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 29,57 % |
Swiss Re AG Namens-Aktie | 5,1 % |
---|---|
Fortum Oyj Registered Sh... | 4,6 % |
Münchener Rückvers.-Ges.... | 4,5 % |
Allianz SE vink.Namens-A... | 4,4 % |
Robeco India Equities Ac... | 4,3 % |
Rheinmetall AG Inhaber-A... | 4,3 % |
Heidelberg Materials AG ... | 4,1 % |
Kongsberg Gruppen AS Nav... | 4,1 % |
Shell PLC Reg. Shares Cl... | 3,8 % |
Vonovia SE Namens-Aktien... | 3,6 % |
Finanzen | 26,1 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 17,9 % |
Divers | 11,5 % |
Energie | 11,3 % |
Versorger | 7,9 % |
Grundstoffe | 7,2 % |
Informationstechnologie | 4,2 % |
Kasse | 3,7 % |
Immobilien | 3,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,5 % |
Deutschland | 41,3 % |
---|---|
Welt | 15,2 % |
Niederlande | 8,9 % |
Norwegen | 6,8 % |
Großbritannien | 5,5 % |
Frankreich | 5,3 % |
Schweiz | 5,1 % |
Finnland | 4,6 % |
USA | 4,1 % |
Schweden | 3,2 % |
Aktien | 85,4 % |
---|---|
Aktienfonds | 6,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
Renten | 3,7 % |
gemischt | 0,0 % |
Weiterführende Links: