TOGA UI A
ISIN: DE000A0YJF18 WKN: A0YJF1
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 28.09.2023
96.39 EUR+0.42 EUR
+0.44 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des TOGA ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der TOGA verfolgt die Strategie international in Aktien zu investieren, die einen starken Aufwärtstrend aufweisen und im Gegenzug Aktien mit abnehmenden Momentum auf Grund des erhöhten Verlustrisikos zu vermeiden bzw. aus dem Portfolio zu veräußern. Das Aktienexposure kann flexibel zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens angepasst werden, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Regionaler Anlageschwerpunkt des Portfolios ist Europa. Investitionen in Fremdwährungen können bis zu einem Drittel des Fondsvermögens ausmachen.
Factsheet: TOGA UI A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | TOGA UI A |
| ISIN / WKN: | DE000A0YJF18 / A0YJF1 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,7 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 24.02.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 96.39 EUR | 102,17 EUR |
| 27.09.2023 | 95.97 EUR | 101,73 EUR |
| 26.09.2023 | 95.18 EUR | 100,89 EUR |
| .......... | ||
| 09.01.2010 | 107.34 EUR | 113,78 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.80 |
|---|---|
| 6 Monate | 7.44 |
| 1 Jahr | -0.53 |
| 3 Jahre | 0.59 |
| 5 Jahre | -17.10 |
| 10 Jahre | -4.66 |
| seit Auflegung | 6.39 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TOGA Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Lyxor Euro Overnight Ret | 11,9% |
|---|---|
| McKesson Corp. Registere... | 2,9% |
| General Electric Co. Reg... | 2,8% |
| Fair Isaac Corp. Registe... | 2,7% |
| Cardinal Health Inc. Reg... | 2,7% |
| Kongsberg Gruppen AS Nav... | 2,6% |
| UniCredit S.p.A. Azioni ... | 2,6% |
| First Solar Inc. Registe... | 2,5% |
| Royal Caribbean Cruises ... | 2,5% |
| Caixabank S.A. Acciones ... | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 17,2% |
|---|---|
| Energie | 13,5% |
| Divers | 13,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,1% |
| Finanzen | 12,6% |
| Informationstechnologie | 9,4% |
| Grundstoffe | 7,5% |
| Industrie / Investitions | 5,4% |
| Kasse | 3,6% |
| Versorger | 2,2% |
Länderaufteilung
| USA | 39,9% |
|---|---|
| Welt | 20,0% |
| Frankreich | 8,6% |
| Großbritannien | 7,7% |
| Norwegen | 6,4% |
| Niederlande | 4,0% |
| Kasse | 3,6% |
| Italien | 2,6% |
| Liberia | 2,5% |
| Spanien | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,8% |
|---|---|
| Rentenfonds | 11,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,6% |
| gemischt | -0,3% |
Stand: 30.06.2023
Über den TOGA Fonds (A0YJF1 | DE000A0YJF18)
Der TOGA (DE000A0YJF18, A0YJF1) wurde am 24.02.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,7 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Merck Finck Privatbankiers AG-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,53. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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