Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Multi Asset Balanced ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Multi Asset Balanced investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Berenberg Multi Asset Balanced R A |
ISIN / WKN: | DE000A0MWKF5 / A0MWKF |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Christian Bettinger, Herr Ansgar Nolte |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 212,8 Mio. EUR am 06.11.2024 |
Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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06.11.2024 | 68.43 EUR | 72,19 EUR |
05.11.2024 | 68.02 EUR | 71,76 EUR |
04.11.2024 | 67.94 EUR | 71,68 EUR |
.......... | ||
24.04.2009 | 40.68 EUR | 42,92 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,58 % |
---|---|
6 Monate | 3,23 % |
1 Jahr | 12,87 % |
3 Jahre | -2,09 % |
5 Jahre | 24,95 % |
10 Jahre | 39,31 % |
seit Auflegung | 42,39 % |
SOURCE PHYSICAL MARKETS/ | 6,9 % |
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GOLDMAN SACHS INTERNATL ... | 3,0 % |
CERT INDUSTRIAL METALS D... | 2,3 % |
PLENUM INSURANCE CAPITAL... | 2,3 % |
SAP SE | 2,3 % |
Novo-Nordisk AS | 2,1 % |
Astrazeneca Plc | 2,1 % |
ASML HOLDING NV | 1,9 % |
GAM STAR CAT BOND INSTIT... | 1,9 % |
London Stock Exchange | 1,5 % |
Welt | 27,9 % |
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Deutschland | 20,9 % |
Österreich | 8,5 % |
Spanien | 7,5 % |
Frankreich | 7,1 % |
Großbritannien | 5,1 % |
Italien | 4,8 % |
Niederlande | 4,4 % |
Belgien | 4,2 % |
USA | 3,9 % |
Aktien | 45,0 % |
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Pfandbriefe | 26,2 % |
Unternehmensanleihen | 25,2 % |
Staatsanleihen | 3,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
gemischt | -1,4 % |
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