Berenberg Multi Asset Balanced R A
ISIN: DE000A0MWKF5 WKN: A0MWKF
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 27.09.2023
60.95 EUR-0.12 EUR
-0.20 %
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Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Multi Asset Balanced ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Multi Asset Balanced investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Berenberg Multi Asset Balanced R A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Berenberg Multi Asset Balanced R A |
| ISIN / WKN: | DE000A0MWKF5 / A0MWKF |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Christian Bettinger, Herr Ansgar Nolte |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 210,4 Mio. EUR am 27.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 60.95 EUR | 64,30 EUR |
| 26.09.2023 | 61.07 EUR | 64,43 EUR |
| 25.09.2023 | 61.36 EUR | 64,73 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2009 | 40.68 EUR | 42,92 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.64 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.91 |
| 1 Jahr | -3.20 |
| 3 Jahre | 2.56 |
| 5 Jahre | 17.18 |
| 10 Jahre | 35.09 |
| seit Auflegung | 27.63 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Berenberg European Small | 3,9% |
|---|---|
| M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-... | 2,9% |
| iShs Core FTSE 100 UCITS... | 2,6% |
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 2,3% |
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr... | 2,3% |
| Plenum Insurance Capital... | 2,1% |
| Xtr.(IE)-S+P 500 Equal W... | 1,9% |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.C... | 1,6% |
| ASML Holding N.V. Aandel... | 1,6% |
| Man Fds VI-GLG Event Dri... | 1,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 71,6% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 10,3% |
| Technologie | 6,2% |
| Konsumgüter | 4,3% |
| Finanzen | 3,1% |
| Industrie / Investitions | 2,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 52,6% |
|---|---|
| USA | 11,4% |
| Deutschland | 7,4% |
| Großbritannien | 4,7% |
| Niederlande | 4,4% |
| Frankreich | 4,1% |
| Italien | 3,6% |
| Dänemark | 3,5% |
| Schweiz | 2,9% |
| Spanien | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 28,4% |
|---|---|
| Aktienfonds | 17,8% |
| Zertifikate | 13,2% |
| Rentenfonds | 12,1% |
| Renten | 11,0% |
| Unternehmensanleihen | 6,7% |
| Investmentfonds | 4,8% |
| Pfandbriefe | 4,0% |
| Staatsanleihen | 1,5% |
| gemischt | 0,7% |
Stand: 28.04.2023
Über den Berenberg Multi Asset Balanced Fonds (A0MWKF | DE000A0MWKF5)
Der Berenberg Multi Asset Balanced (DE000A0MWKF5, A0MWKF) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 210,4 Mio. EUR am 27.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Christian Bettinger, Herr Ansgar Nolte betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,20. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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