Berenberg Multi Asset Balanced R A
ISIN: DE000A0MWKF5 WKN: A0MWKF
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 22:03
Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
vom 19.05.2025
68.85 EUR-0.07 EUR
-0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Multi Asset Balanced ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Multi Asset Balanced investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Berenberg Multi Asset Balanced R A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Multi Asset Balanced R A |
| ISIN / WKN: | DE000A0MWKF5 / A0MWKF |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Christian Bettinger, Herr Ansgar Nolte |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 198,5 Mio. EUR am 19.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | 72,64 EUR | 68.85 EUR |
| 16.05.2025 | 72,71 EUR | 68.92 EUR |
| 15.05.2025 | 72,57 EUR | 68.79 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2009 | 42,92 EUR | 40.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,76 % |
| 1 Jahr | -0,83 % |
| 3 Jahre | -2,34 % |
| 5 Jahre | 22,60 % |
| 10 Jahre | 20,83 % |
| seit Auflegung | 35,58 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SOURCE PHYSICAL MARKETS/ | 8,0 % |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS INTERNATL ... | 3,0 % |
| CERT INDUSTRIAL METALS D... | 2,5 % |
| PLENUM INSURANCE CAPITAL... | 2,4 % |
| SAP SE | 2,4 % |
| GAM STAR CAT BOND INSTIT... | 2,1 % |
| Astrazeneca Plc | 2,0 % |
| WISDOMTREE PHYSICAL SILV... | 1,6 % |
| ASML HOLDING NV | 1,5 % |
| Novo-Nordisk AS | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Pharmazeutik | 26,1 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 22,4 % |
| Finanzen | 19,3 % |
| Industrie / Investitions | 10,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,4 % |
| Energie | 1,6 % |
| Grundstoffe | 1,3 % |
| Divers | 0,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 35,2 % |
|---|---|
| Deutschland | 13,9 % |
| Großbritannien | 11,1 % |
| Schweiz | 10,0 % |
| Frankreich | 7,7 % |
| Niederlande | 7,3 % |
| Dänemark | 4,8 % |
| Kanada | 3,9 % |
| Kasse | 2,5 % |
| Schweden | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 44,2 % |
|---|---|
| Renten | 37,7 % |
| Investmentfonds | 15,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
| gemischt | 0,6 % |
Stand: 28.02.2025
Über den Berenberg Multi Asset Balanced Fonds (A0MWKF | DE000A0MWKF5)
Der Berenberg Multi Asset Balanced (DE000A0MWKF5, A0MWKF) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 198,5 Mio. EUR am 19.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Christian Bettinger, Herr Ansgar Nolte betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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