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» Fonds » Universal » Berenberg Multi Asset Balanced R A

Berenberg Multi Asset Balanced R A
ISIN: DE000A0MWKF5 WKN: A0MWKF

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 22:03


Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
68.85 EUR-0.07 EUR
-0.10 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Multi Asset Balanced ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Multi Asset Balanced investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Berenberg Multi Asset Balanced R A Kurs Chart

Chart: Berenberg Multi Asset Balanced R A (A0MWKF DE000A0MWKF5)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Berenberg Multi Asset Balanced R A
ISIN / WKN:DE000A0MWKF5 / A0MWKF
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Herr Christian Bettinger, Herr Ansgar Nolte
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:198,5 Mio. EUR am 19.05.2025
Auflegungsdatum:31.10.2007
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:AIFinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.05.202572,64 EUR68.85 EUR
16.05.202572,71 EUR68.92 EUR
15.05.202572,57 EUR68.79 EUR
..........
24.04.200942,92 EUR40.68 EUR
Es liegen historische Kurse vom 24.04.2009 bis zum 19.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,50% (5,21% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,55%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,65%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4,20 %
6 Monate-4,76 %
1 Jahr-0,83 %
3 Jahre-2,34 %
5 Jahre22,60 %
10 Jahre20,83 %
seit Auflegung35,58 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SOURCE PHYSICAL MARKETS/8,0 %
GOLDMAN SACHS INTERNATL ...3,0 %
CERT INDUSTRIAL METALS D...2,5 %
PLENUM INSURANCE CAPITAL...2,4 %
SAP SE2,4 %
GAM STAR CAT BOND INSTIT...2,1 %
Astrazeneca Plc2,0 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILV...1,6 %
ASML HOLDING NV1,5 %
Novo-Nordisk AS1,5 %

Sektor / Branchenaufteilung

Pharmazeutik26,1 %
Informationstechnologie22,4 %
Finanzen19,3 %
Industrie / Investitions10,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch8,7 %
Konsumgüter zyklisch7,6 %
Telekommunikationsdienst...2,4 %
Energie1,6 %
Grundstoffe1,3 %
Divers0,0 %

Länderaufteilung

USA35,2 %
Deutschland13,9 %
Großbritannien11,1 %
Schweiz10,0 %
Frankreich7,7 %
Niederlande7,3 %
Dänemark4,8 %
Kanada3,9 %
Kasse2,5 %
Schweden2,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien44,2 %
Renten37,7 %
Investmentfonds15,0 %
Geldmarkt/Kasse2,5 %
gemischt0,6 %
Stand: 28.02.2025

Über den Berenberg Multi Asset Balanced Fonds (A0MWKF | DE000A0MWKF5)

Der Berenberg Multi Asset Balanced (DE000A0MWKF5, A0MWKF) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 198,5 Mio. EUR am 19.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Christian Bettinger, Herr Ansgar Nolte betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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