ERW Portfolio Strategie V
ISIN: DE000A0M7WP7 WKN: A0M7WP
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 10.03.2026 20:42
Aktueller Kurs:
vom 09.03.2026
vom 09.03.2026
209.06 EUR-0.91 EUR
-0.43 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Der ERW Portfolio Strategie V strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern.
Factsheet: ERW Portfolio Strategie V Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ERW Portfolio Strategie V |
| ISIN / WKN: | DE000A0M7WP7 / A0M7WP |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 30% DAX 40 TR (EUR),30% EURO STOXX 50 NR (EU,25% REXP (EUR),15% MSCI Workd GR (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 392,9 Mio. EUR am 09.03.2026 |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 09.03.2026 | 211,15 EUR | 209.06 EUR |
| 06.03.2026 | 212,07 EUR | 209.97 EUR |
| 05.03.2026 | 213,15 EUR | 211.04 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2009 | 80,41 EUR | 79.61 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,56 % |
| 1 Jahr | 9,28 % |
| 3 Jahre | 29,01 % |
| 5 Jahre | 43,76 % |
| 10 Jahre | 92,91 % |
| seit Auflegung | 176,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.02.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERW Portfolio Strategie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,5 % |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland In | 1,5 % |
| Siemens AG Namens-Aktien... | 1,4 % |
| Prysmian S.p.A. Azioni n... | 1,3 % |
| Allianz SE vink.Namens-A... | 1,3 % |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 1,2 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,2 % |
| Mercedes-Benz Group AG N... | 1,2 % |
| Partners Group Holding A... | 1,2 % |
| ASML Holding N.V. Aandel... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 52,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 10,6 % |
| Industrie / Investitions | 10,0 % |
| Informationstechnologie | 7,4 % |
| Kasse | 6,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,9 % |
| Versorger | 2,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Welt | 34,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 20,2 % |
| USA | 12,1 % |
| Schweiz | 9,1 % |
| Kasse | 6,4 % |
| Frankreich | 6,0 % |
| Großbritannien | 4,4 % |
| Niederlande | 3,0 % |
| Italien | 2,1 % |
| Irland | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,0 % |
|---|---|
| Renten | 18,4 % |
| Aktienfonds | 7,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,4 % |
| Zertifikate | 4,0 % |
| Genussscheine | 1,9 % |
| Rentenfonds | 1,0 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,7 % |
Stand: 30.01.2026
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DC Value Global Balanced PT (DE000A0YAX72, A0YAX7)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- DWS Conservative Opportunities LD (LU2034326236, DWS23A)
Über den ERW Portfolio Strategie Fonds (A0M7WP | DE000A0M7WP7)
Der ERW Portfolio Strategie (DE000A0M7WP7, A0M7WP) wurde am 17.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 392,9 Mio. EUR am 09.03.2026. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,28. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 30% DAX 40 TR (EUR),30% EURO STOXX 50 NR (EU,25% REXP (EUR),15% MSCI Workd GR (EUR).Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.