VAB Strategie BASIS
WKN: A0M6MQ | ISIN: DE000A0M6MQ8
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 23.09.2020
vom 23.09.2020
43.67 EUR
+0.04 EUR
+0.09 %
+0.09 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird der VAB Strategie BASIS vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investieren. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Werte stehen Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund.
Factsheet VAB Strategie BASIS (A0M6MQ | DE000A0M6MQ8)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0M6MQ8 / A0M6MQ
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
14,21 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.01.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.08.2019
Verkaufsprospekt vom 01.03.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Halbjahresbericht vom 31.03.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
23.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
45.85 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
43.67 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,38% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.15% |
|---|---|
| 6 Monate | -8.07% |
| 1 Jahr | -6.42% |
| 3 Jahre | -9.52% |
| 5 Jahre | -8.22% |
| 10 Jahre | -2.17% |
| seit Auflegung | 2.60% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Air France-KLM S.A. EO-O | 3,6% |
|---|---|
| Dual Return-Vision Micro... | 3,5% |
| IIV Mikrofinanzfonds Inh... | 3,4% |
| Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 ... | 3,1% |
| iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr... | 3,0% |
| Deut. Börse Commodities ... | 3,0% |
| Royal Dutch Shell Reg. S... | 3,0% |
| Endesa S.A. Acciones Por... | 2,9% |
| Norddeutsche Landesbank ... | 2,8% |
| Orange S.A. Actions Port... | 2,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 33,4% |
|---|---|
| Aktien | 24,0% |
| Investmentfonds | 20,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 15,5% |
| Zertifikate | 5,7% |
| REITs | 1,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 30.06.2020
Über den VAB Strategie BASIS Fonds
Der VAB Strategie BASIS wurde am 11.01.2008 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,42%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .