VAB Strategie BASIS
WKN: A0M6MQ | ISIN: DE000A0M6MQ8
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 21.07.2021
45.53 EUR+0.21 EUR
+0.46 %
+0.46 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird der VAB Strategie BASIS vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investieren. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Werte stehen Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund.
Factsheet: VAB Strategie BASIS Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0M6MQ8 / A0M6MQ
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
12,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.01.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
47.81 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
45.53 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,42% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.44% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.69% |
| 1 Jahr | 3.92% |
| 3 Jahre | -3.75% |
| 5 Jahre | -2.25% |
| 10 Jahre | 0.44% |
| seit Auflegung | 7.69% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des VAB Strategie BASIS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deut. Börse Commodities | 5,6% |
|---|---|
| Boerse Stuttgart Securit... | 5,4% |
| Vonovia SE Namens-Aktien... | 4,8% |
| Münchener Rückvers.-Ges.... | 4,6% |
| Air France-KLM S.A. EO-O... | 4,0% |
| Dual Return-Vision Micro... | 3,9% |
| IIV Mikrofinanzfonds Inh... | 3,8% |
| Allianz SE vink.Namens-A... | 3,6% |
| Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 ... | 3,4% |
| Bundesrep.Deutschland An... | 3,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 31,1% |
| Investmentfonds | 26,2% |
| Zertifikate | 11,0% |
| Renten | -10,5% |
Stand: 31.05.2021
Über den VAB Strategie BASIS Fonds (A0M6MQ | DE000A0M6MQ8)
Der VAB Strategie BASIS (DE000A0M6MQ8) wurde am 11.01.2008 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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