Ampega Real Estate Plus
ISIN: DE0009847483 WKN: 984748
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 11:50
Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
vom 16.05.2025
97.92 EUR+0.56 EUR
+0.58 %
+0.58 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ampega Fonds Preise
Quelle: Ampega Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel des Fondsmanagements ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Um das zu erreichen, investiert der Ampega Real Estate Plus schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Factsheet: Ampega Real Estate Plus Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ampega Real Estate Plus |
| ISIN / WKN: | DE0009847483 / 984748 |
| Investmentgesellschaft: | Ampega |
| Fondsmanager: | Herr Elias Grass |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Thema |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 134,5 Mio. EUR am 16.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 04.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 102,82 EUR | 97.92 EUR | 16.05.2025 |
| 102,23 EUR | 97.36 EUR | 15.05.2025 |
| 102,48 EUR | 97.60 EUR | 14.05.2025 |
| .......... | ||
| 104,97 EUR | 99.97 EUR | 11.10.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,61 % |
| 1 Jahr | 2,54 % |
| 3 Jahre | -5,89 % |
| 5 Jahre | 1,28 % |
| 10 Jahre | -8,62 % |
| seit Auflegung | 0,45 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ampega Real Estate Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| European Specialist Inve | 9,9 % |
|---|---|
| First State Global Liste... | 6,9 % |
| Convertinvest Global Con... | 5,2 % |
| BNY Mellon Global Funds ... | 4,9 % |
| Vonovia SE | 4,6 % |
| F&C Real Estate Equity L... | 4,6 % |
| Nordea 1 - European Cove... | 4,2 % |
| hausinvest europa | 3,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 64,2 % |
|---|---|
| Immobilien | 31,0 % |
| Kasse | 4,8 % |
Länderaufteilung
| Welt | 17,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 16,7 % |
| Großbritannien | 11,4 % |
| Schweden | 10,7 % |
| Frankreich | 10,1 % |
| Irland | 9,6 % |
| Hongkong | 6,9 % |
| Schweiz | 6,7 % |
| Österreich | 5,2 % |
| Kasse | 4,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 43,8 % |
|---|---|
| gemischt | 20,4 % |
| Renten | 9,9 % |
| Immobilienfonds | 9,0 % |
| Wandelanleihen | 5,2 % |
| Staatsanleihen | 4,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,8 % |
| Unternehmensanleihen | 2,1 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- BGF World Energy Fund A2 EUR (LU0171301533, A0BMA5)
Über den Ampega Real Estate Plus Fonds (984748 | DE0009847483)
Der Ampega Real Estate Plus (DE0009847483, 984748) wurde am 04.10.2007 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 134,5 Mio. EUR am 16.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Elias Grass betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,54. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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