HANSAcentro
WKN: 979974 | ISIN: DE0009799742
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 01.12.2020
vom 01.12.2020
76.99 EUR
-0.10 EUR
-0.13 %
-0.13 %
Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Management investiert zu 60% in Aktienfonds, zu 25% in internationalen Renten- und 15% in Offenen Immobilienfonds.
Factsheet HANSAcentro (979974 | DE0009799742)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009799742 / 979974
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
245,66 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.07.2000
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 24.05.2019
Verkaufsprospekt vom 15.05.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2018
Halbjahresbericht vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
01.12.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
80.84 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
76.99 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 2,06% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,08% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 2Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.63% |
|---|---|
| 6 Monate | 17.03% |
| 1 Jahr | 1.61% |
| 3 Jahre | 8.77% |
| 5 Jahre | 17.92% |
| 10 Jahre | 51.96% |
| seit Auflegung | 60.79% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| HANSAinternational Inhab | 13,4% |
|---|---|
| HANSArenta Inhaber-Anteile | 11,7% |
| HANSAzins Inhaber-Anteile | 6,3% |
| BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro ... | 5,2% |
| Comgest Growth PLC-Europ... | 2,6% |
| MS Invt Fds-US Advantage... | 2,4% |
| Well.Man.F.(L)-W.Gl.Qual... | 2,4% |
| Threadneedle L-European ... | 2,4% |
| HANSAINVEST LUX UMB.-Int... | 2,3% |
| Kames C.I.(Ire.)-K.Str.G... | 2,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 95,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,4% |
Stand: 31.07.2020
Über den HANSAcentro Fonds
Der HANSAcentro (DE0009799742) wurde am 03.07.2000 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 245,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,61%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .