Allianz Strategiefonds Balance A EUR
ISIN: DE0009797258 WKN: 979725
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:36
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
110.98 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Allianz Strategiefonds Balance A EUR investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.
Factsheet: Allianz Strategiefonds Balance A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Allianz Strategiefonds Balance A EUR |
| ISIN / WKN: | DE0009797258 / 979725 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Frau Cordula Bauss |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% BLOOMBERG Euro Aggre,50% MSCI World Total Ret |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.103,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.12.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 7,50 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 110.98 EUR | 115,42 EUR |
| 03.12.2025 | 110.98 EUR | 115,42 EUR |
| 02.12.2025 | 110.90 EUR | 115,34 EUR |
| .......... | ||
| 13.05.2003 | 47.91 EUR | 47,91 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,75 % |
| 1 Jahr | 5,59 % |
| 3 Jahre | 32,13 % |
| 5 Jahre | 39,47 % |
| 10 Jahre | 58,17 % |
| seit Auflegung | 211,12 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Strategiefonds Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 2,9 % |
|---|---|
| APPLE INC | 2,5 % |
| Microsoft Corp | 2,3 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,3 % |
| Tesla Inc | 1,3 % |
| Amazon.com Inc | 1,2 % |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,1 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX | 1,0 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,0 % |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 26,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,5 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,8 % |
| Industrie / Investitions... | 10,1 % |
| Immobilien | 3,5 % |
| Grundstoffe | 3,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7 % |
| Versorger | 2,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 75,7 % |
|---|---|
| Japan | 6,0 % |
| Welt | 5,8 % |
| Großbritannien | 2,8 % |
| Deutschland | 2,6 % |
| Schweiz | 1,8 % |
| Hongkong | 1,6 % |
| Frankreich | 1,4 % |
| Spanien | 1,2 % |
| Australien | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,9 % |
|---|---|
| Renten | 45,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
| Investmentfonds | 0,8 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Global Value and Income Fund A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
Über den Allianz Strategiefonds Balance
(DE0009797258, 979725)
Der Allianz Strategiefonds Balance (DE0009797258, 979725) wurde am 02.12.2002 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.103,56 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Cordula Bauss betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,59. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% BLOOMBERG Euro Aggre,50% MSCI World Total Ret. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.