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» Fonds » Universal » HWG Fonds

HWG Fonds
ISIN: DE0008491432 WKN: 849143

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 04:00


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
578.03 EUR-2.39 EUR
-0.41 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise


Anlagestrategie: Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genußscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.

Factsheet: HWG Fonds Kurs Chart

Chart: HWG Fonds (849143 DE0008491432)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:HWG Fonds
ISIN / WKN:DE0008491432 / 849143
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Universal Team
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:37,9 Mio. EUR am 13.05.2025
Auflegungsdatum:21.04.1970
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.05.2025601,15 EUR578.03 EUR
12.05.2025603,64 EUR580.42 EUR
09.05.2025592,20 EUR569.42 EUR
..........
30.06.2002287,23 EUR276.18 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.06.2002 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,35%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-8,53 %
6 Monate-6,17 %
1 Jahr-1,10 %
3 Jahre-1,81 %
5 Jahre7,94 %
10 Jahre13,37 %
seit Auflegung2236,66 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWG Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Berkshire Hathaway Inc. 5,1 %
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.2,3 %
Siemens AG Namens-Aktien...1,6 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.1,5 %
PAUL HARTMANN AG Namens-...1,5 %
Amazon.com Inc. Register...1,4 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.1,3 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR...1,3 %
Volkswagen AG Vorzugsakt...1,3 %
CVS Health Corp. Registe...1,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers34,1 %
Konsumgüter zyklisch12,3 %
Finanzen12,3 %
Gesundheit / Healthcare8,3 %
Industrie / Investitions7,7 %
Grundstoffe5,3 %
Informationstechnologie4,9 %
Versorger4,8 %
Telekommunikationsdienst...4,6 %
Kasse3,0 %

Länderaufteilung

Welt34,2 %
Deutschland23,3 %
USA21,7 %
Frankreich5,3 %
Kasse3,0 %
Schweiz2,8 %
Cayman Islands2,3 %
Großbritannien2,2 %
Japan1,9 %
Niederlande1,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien66,0 %
Renten21,7 %
Rentenfonds3,9 %
Aktienfonds3,8 %
Geldmarkt/Kasse3,0 %
Optionsscheine/Futures1,3 %
Commodities0,5 %
gemischt-0,2 %
Stand: 31.03.2025

Über den HWG Fonds
(DE0008491432, 849143)

Der HWG (DE0008491432, 849143) wurde am 21.04.1970 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 37,9 Mio. EUR am 13.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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