HWG Fonds
ISIN: DE0008491432 WKN: 849143
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 28.09.2023
508.56 EUR-0.65 EUR
-0.13 %
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Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genußscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.
Factsheet: HWG Fonds Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HWG Fonds |
| ISIN / WKN: | DE0008491432 / 849143 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 38,7 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 21.04.1970 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 528,90 EUR | 508.56 EUR | 28.09.2023 |
| 529,58 EUR | 509.21 EUR | 27.09.2023 |
| 529,46 EUR | 509.10 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 287,23 EUR | 276.18 EUR | 30.06.2002 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.19 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.12 |
| 1 Jahr | 10.10 |
| 3 Jahre | -1.08 |
| 5 Jahre | -2.76 |
| 10 Jahre | 37.22 |
| seit Auflegung | 2153.56 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWG Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Berkshire Hathaway Inc. | 3,8% |
|---|---|
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 2,5% |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 2,0% |
| Vonovia SE Namens-Aktien... | 1,9% |
| Siemens AG Namens-Aktien... | 1,7% |
| Deutsche Lufthansa AG MT... | 1,7% |
| Volkswagen AG Vorzugsakt... | 1,5% |
| PAUL HARTMANN AG Namens-... | 1,4% |
| Vitesco Technologies Gro... | 1,2% |
| Deutsche Bank AG Sub.FLR... | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 33,4% |
|---|---|
| Finanzen | 12,0% |
| Industrie / Investitions | 11,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,2% |
| Versorger | 5,6% |
| Grundstoffe | 5,5% |
| Informationstechnologie | 5,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 35,1% |
|---|---|
| Deutschland | 32,9% |
| USA | 11,6% |
| Schweiz | 4,0% |
| Frankreich | 3,7% |
| Niederlande | 2,8% |
| Kasse | 2,3% |
| Kanada | 2,1% |
| Japan | 2,0% |
| China | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,8% |
|---|---|
| Renten | 17,0% |
| Aktienfonds | 4,6% |
| Rentenfonds | 3,8% |
| Commodities | 3,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,3% |
| Zertifikate | 0,8% |
| Investmentfonds | 0,8% |
| gemischt | -0,3% |
Stand: 31.08.2023
Über den HWG Fonds
(DE0008491432, 849143)
Der HWG (DE0008491432, 849143) wurde am 21.04.1970 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,7 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index. Weiterführende Links:
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