Anlagestrategie: Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genußscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.
Fondsname: | HWG Fonds |
ISIN / WKN: | DE0008491432 / 849143 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 38,7 Mio. EUR am 19.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 21.04.1970 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 560,31 EUR | 538.76 EUR |
18.04.2024 | 559,38 EUR | 537.87 EUR |
17.04.2024 | 558,17 EUR | 536.70 EUR |
.......... | ||
30.06.2002 | 287,23 EUR | 276.18 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,99 % |
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6 Monate | 7,14 % |
1 Jahr | 5,78 % |
3 Jahre | -3,15 % |
5 Jahre | 2,76 % |
10 Jahre | 33,84 % |
seit Auflegung | 2275,12 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 4,1 % |
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RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,3 % |
Vonovia SE Namens-Aktien... | 2,2 % |
Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 1,8 % |
Volkswagen AG Vorzugsakt... | 1,6 % |
PAUL HARTMANN AG Namens-... | 1,6 % |
BASF SE Namens-Aktien o.N. | 1,4 % |
Siemens AG Namens-Aktien... | 1,3 % |
Brookfield Corp. Registe... | 1,3 % |
Carl Zeiss Meditec AG In... | 1,3 % |
Divers | 33,0 % |
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Finanzen | 13,0 % |
Industrie / Investitions | 10,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,6 % |
Versorger | 5,8 % |
Grundstoffe | 5,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
Informationstechnologie | 5,1 % |
Kasse | 3,4 % |
Welt | 32,4 % |
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Deutschland | 30,1 % |
USA | 13,4 % |
Frankreich | 4,6 % |
Schweiz | 3,6 % |
Kasse | 3,4 % |
Niederlande | 2,9 % |
Großbritannien | 2,7 % |
Kanada | 2,3 % |
Japan | 1,7 % |
Aktien | 66,5 % |
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Renten | 18,7 % |
gemischt | 7,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
Commodities | 2,4 % |
Zertifikate | 0,9 % |
Investmentfonds | 0,7 % |
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