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HWG Fonds
ISIN: DE0008491432 WKN: 849143

Aktueller Kurs:
vom 10.10.2024

568.93 EUR-0.30 EUR
-0.05 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise

Anlagestrategie: Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genußscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.

Factsheet: HWG Fonds Kurs Chart

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	HWG Fonds
ISIN / WKN:	DE0008491432 / 849143
Investmentgesellschaft:	Universal
Fondsmanager:	Universal Team
Fonds Kategorie:	Mischfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	flexibel
Benchmark:	100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	39,8 Mio. EUR am 10.10.2024
Auflegungsdatum:	21.04.1970
Geschäftsjahr:	1.10. - 30.9.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	einfache
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	0,00 %
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
10.10.2024	591,69 EUR	568.93 EUR
09.10.2024	592,00 EUR	569.23 EUR
08.10.2024	590,03 EUR	567.34 EUR
..........
30.06.2002	287,23 EUR	276.18 EUR

Es liegen historische Kurse vom 30.06.2002 bis zum 10.10.2024 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)	1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,25%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	1,21 %
6 Monate	2,62 %
1 Jahr	5,44 %
3 Jahre	-1,52 %
5 Jahre	2,74 %
10 Jahre	28,12 %
seit Auflegung	2304,12 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWG Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Berkshire Hathaway Inc.	4,7 %
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	2,4 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,7 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,4 %
PAUL HARTMANN AG Namens-...	1,3 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR...	1,3 %
Siemens AG Namens-Aktien...	1,3 %
ASML Holding N.V. Aandel...	1,3 %
Volkswagen AG Vorzugsakt...	1,3 %
Delivery Hero SE Wandela...	1,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	33,9 %
Finanzen	12,6 %
Konsumgüter zyklisch	9,6 %
Industrie / Investitions	8,9 %
Informationstechnologie	7,2 %
Gesundheit / Healthcare	6,6 %
Versorger	6,0 %
Grundstoffe	6,0 %
Telekommunikationsdienst...	3,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	3,0 %

Länderaufteilung

Welt	34,0 %
Deutschland	25,5 %
USA	21,5 %
Frankreich	4,8 %
Großbritannien	3,5 %
Schweiz	2,6 %
Kasse	2,4 %
Niederlande	1,6 %
China	1,6 %
Japan	1,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien	66,9 %
Renten	22,2 %
Rentenfonds	4,0 %
Aktienfonds	3,0 %
Geldmarkt/Kasse	2,4 %
gemischt	1,4 %

Stand: 14.08.2024

Über den HWG Fonds
(DE0008491432, 849143)

Der HWG (DE0008491432, 849143) wurde am 21.04.1970 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,8 Mio. EUR am 10.10.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,44. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

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HWG FondsISIN: DE0008491432 WKN: 849143