Anlagestrategie: Der Ampega Unternehmensanleihenfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.
Fondsname: | Ampega Unternehmensanleihenfonds |
ISIN / WKN: | DE0008481078 / 848107 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Herr Jean Chilaud |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 72,9 Mio. EUR am 06.11.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.09.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.11.2024 | 25,48 EUR | 24.74 EUR |
05.11.2024 | 25,53 EUR | 24.79 EUR |
04.11.2024 | 25,51 EUR | 24.77 EUR |
.......... | ||
26.03.2004 | 26,38 EUR | 25.24 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,08 % |
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6 Monate | 4,90 % |
1 Jahr | 12,83 % |
3 Jahre | 0,47 % |
5 Jahre | 2,37 % |
10 Jahre | 13,28 % |
seit Auflegung | 293,62 % |
Bundesanleihe | 4,7 % |
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Banco Santander MTN | 2,3 % |
Raiffeisen Bank Int. MTN | 2,3 % |
Metrop. Life Global Fdg.... | 1,9 % |
Aareal Bank MTN | 1,8 % |
Warner Media Holdings MC | 1,8 % |
Credit Agricole Cariparma | 1,7 % |
Fidelidade - Cia de Seg ... | 1,7 % |
Finanzen | 71,0 % |
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Divers | 8,1 % |
Telekommunikationsdienst | 5,6 % |
Immobilien | 3,7 % |
Industrie / Investitions... | 3,7 % |
Versorger | 3,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 2,1 % |
Kasse | -0,6 % |
Welt | 22,7 % |
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Deutschland | 20,0 % |
Frankreich | 16,0 % |
USA | 12,4 % |
Niederlande | 7,4 % |
Großbritannien | 7,2 % |
Österreich | 5,3 % |
Italien | 5,3 % |
Kanada | 4,4 % |
Kasse | -0,6 % |
Unternehmensanleihen | 75,0 % |
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Renten | 20,7 % |
Staatsanleihen | 4,7 % |
gemischt | 0,3 % |
Geldmarkt/Kasse | -0,6 % |
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