Ampega Unternehmensanleihenfonds
ISIN: DE0008481078 WKN: 848107
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.03.2025 03:20
Aktueller Kurs:
vom 18.03.2025
vom 18.03.2025
24.43 EUR+0.09 EUR
+0.37 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Ampega Fonds Kurse
Quelle: Ampega Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Ampega Unternehmensanleihenfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.
Factsheet: Ampega Unternehmensanleihenfonds Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ampega Unternehmensanleihenfonds |
| ISIN / WKN: | DE0008481078 / 848107 |
| Investmentgesellschaft: | Ampega |
| Fondsmanager: | Herr Jean Chilaud |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 73,0 Mio. EUR am 18.03.2025 |
| Auflegungsdatum: | 30.09.1988 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 25,16 EUR | 24.43 EUR | 18.03.2025 |
| 25,07 EUR | 24.34 EUR | 17.03.2025 |
| 25,10 EUR | 24.37 EUR | 14.03.2025 |
| .......... | ||
| 26,38 EUR | 25.24 EUR | 26.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,55 % |
| 1 Jahr | 8,09 % |
| 3 Jahre | 7,50 % |
| 5 Jahre | 3,58 % |
| 10 Jahre | 11,30 % |
| seit Auflegung | 302,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ampega Unternehmensanleihenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesanleihe | 4,7 % |
|---|---|
| Aareal Bank MTN | 2,9 % |
| Banco Santander MTN | 2,2 % |
| Fidelidade - Cia de Seg | 2,1 % |
| Electricite de France MT... | 1,7 % |
| Nationwide Building Society | 1,7 % |
| Credit Agricole Cariparma | 1,7 % |
| TenneT Holding MTN MC | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 63,6 % |
|---|---|
| Divers | 8,7 % |
| Versorger | 7,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 5,7 % |
| Immobilien | 5,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,7 % |
| Industrie / Investitions... | 3,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,6 % |
| Kasse | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 25,9 % |
|---|---|
| Welt | 17,5 % |
| USA | 14,5 % |
| Frankreich | 11,7 % |
| Großbritannien | 8,6 % |
| Italien | 6,7 % |
| Niederlande | 6,2 % |
| Spanien | 5,2 % |
| Österreich | 3,2 % |
| Kasse | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 79,5 % |
|---|---|
| Renten | 14,7 % |
| Staatsanleihen | 4,7 % |
| gemischt | 0,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis (LU0995120242, A1W8V9)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
Über den Ampega Unternehmensanleihenfonds
(DE0008481078, 848107)
Der Ampega Unternehmensanleihenfonds (DE0008481078, 848107) wurde am 30.09.1988 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,0 Mio. EUR am 18.03.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Jean Chilaud betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,09. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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