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DWS Covered Bond Fund LD
ISIN: DE0008476532 WKN: 847653

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 18:19


Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
50.74 EUR+0.17 EUR
+0.34 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DWS Fondspreise


Anlagestrategie: Der DWS Covered Bond Fund investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Fonciè res. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: DWS Covered Bond Fund LD Kurs Chart

Chart: DWS Covered Bond Fund LD (847653 DE0008476532)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DWS Covered Bond Fund LD
ISIN / WKN:DE0008476532 / 847653
Investmentgesellschaft:DWS
Fondsmanager:Herr Moritz Rieper
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:Pfandbriefe
Benchmark:iBoxx EUR Covered (RI) ab 1.7.10
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:101,5 Mio. EUR am 16.05.2025
Auflegungsdatum:26.05.1988
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.

Immobiliengewinn: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:1,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
52,01 EUR50.74 EUR16.05.2025
51,84 EUR50.57 EUR15.05.2025
51,83 EUR50.56 EUR14.05.2025
..........
49,57 EUR48.36 EUR04.08.1999
Es liegen historische Kurse vom 04.08.1999 bis zum 16.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:2,50% (2,44% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,10 %
6 Monate1,34 %
1 Jahr4,07 %
3 Jahre-0,79 %
5 Jahre-6,06 %
10 Jahre-6,50 %
seit Auflegung162,56 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS Covered Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Crédit Mutuel Home Loan 2,3 %
National Australia Bank ...1,7 %
Bank of Nova Scotia 22/1...1,6 %
Société Générale SFH 17/...1,5 %
NIBC Bank 19/15.10.29 MT...1,5 %
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF1,5 %
Canadian Imperial Bank o...1,5 %
Westpac Banking 19/02.04...1,4 %
Caisse Francaise Fin. Lo...1,3 %
Bank of Nova Scotia 20/1...1,3 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers99,6 %
Kasse0,4 %

Länderaufteilung

Frankreich28,3 %
Deutschland14,9 %
Kanada11,6 %
Welt9,3 %
Niederlande9,0 %
Spanien6,3 %
Australien5,4 %
Italien4,3 %
Österreich3,9 %
Norwegen3,5 %

Vermögensaufteilung

Renten98,8 %
Geldmarktfonds0,8 %
Geldmarkt/Kasse0,4 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
  • Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
  • DWS Euro Corporate Bonds LD (LU0441433728, DWS0X4)
  • PRIME VALUES Income A EUR (AT0000973029, 986054)
  • Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699)
  • grundbesitz europa RC (DE0009807008, 980700)
  • Flossbach von Storch Bond Opportunities R (LU0399027613, A0RCKL)

Über den DWS Covered Bond Fund
(DE0008476532, 847653)

Der DWS Covered Bond Fund (DE0008476532, 847653) wurde am 26.05.1988 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 101,5 Mio. EUR am 16.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Moritz Rieper betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,07. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am iBoxx EUR Covered (RI) ab 1.7.10.

Weiterführende Links:

  • Übersicht DWS Fonds im DWS Depot
  • DWS Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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