Anlagestrategie: Der DWS Covered Bond Fund investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Fonciè res. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DWS Covered Bond Fund LD |
ISIN / WKN: | DE0008476532 / 847653 |
Investmentgesellschaft: | DWS |
Fondsmanager: | Herr Moritz Rieper |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 113,6 Mio. EUR am 25.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 26.05.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.09.2023 | 48,30 EUR | 47.12 EUR |
22.09.2023 | 48,37 EUR | 47.18 EUR |
21.09.2023 | 48,34 EUR | 47.16 EUR |
.......... | ||
04.08.1999 | 49,57 EUR | 48.36 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.13 |
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6 Monate | 0.04 |
1 Jahr | -6.11 |
3 Jahre | -14.08 |
5 Jahre | -11.96 |
10 Jahre | -0.21 |
seit Auflegung | 144.27 |
Bank of Nova Scotia 22/1 | 1,7% |
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National Australia Bank ... | 1,6% |
Korea Housing Finance 20... | 1,6% |
DNB Boligkreditt 19/14.0... | 1,6% |
Deutsche Bank 19/16.01.25 | 1,5% |
DNB Boligkreditt 18/19.0... | 1,5% |
Commerzbank 18/09.01.34 ... | 1,5% |
Bankinter 15/05.02.25 PF | 1,5% |
LB Hessen-Thüringen 18/2... | 1,4% |
Kutxabank 15/22.09.25 PF | 1,4% |
Divers | 99,4% |
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Kasse | 0,6% |
Deutschland | 29,4% |
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Frankreich | 15,7% |
Spanien | 10,5% |
Kanada | 7,9% |
Niederlande | 7,4% |
Norwegen | 7,3% |
Welt | 6,5% |
Australien | 5,5% |
Südkorea | 4,5% |
Großbritannien | 2,4% |
Renten | 99,4% |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
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