DWS Covered Bond Fund LD
ISIN: DE0008476532 WKN: 847653
Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Fonds-Typ: Rentenfonds Europa PfandbriefeAktueller Kurs: vom 31.03.2023
47.23 EUR-0.19 EUR
-0.40 %
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Quelle: DWS Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der DWS Covered Bond Fund investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Fonciè res. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Factsheet: DWS Covered Bond Fund LD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DWS Covered Bond Fund LD |
| ISIN / WKN: | DE0008476532 / 847653 |
| Investmentgesellschaft: | DWS |
| Fondsmanager: | Herr Moritz Rieper |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Benchmark: | iBoxx EUR Covered (RI) ab 1.7.10 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 115,5 Mio. EUR am 31.03.2023 |
| Auflegungsdatum: | 26.05.1988 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,01 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 31.03.2023 | 47.23 EUR | 48,42 EUR |
| 30.03.2023 | 47.42 EUR | 48,61 EUR |
| 29.03.2023 | 47.42 EUR | 48,61 EUR |
| .......... | ||
| 04.08.1999 | 48.36 EUR | 49,57 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.98 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.62 |
| 1 Jahr | -11.49 |
| 3 Jahre | -16.39 |
| 5 Jahre | -12.79 |
| 10 Jahre | -1.25 |
| seit Auflegung | 141.16 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS Covered Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| National Australia Bank | 1,6% |
|---|---|
| Korea Housing Finance 20... | 1,6% |
| DNB Boligkreditt 19/14.0... | 1,6% |
| Bank of Nova Scotia 22/1... | 1,6% |
| Deutsche Bank 19/16.01.25 | 1,5% |
| DNB Boligkreditt 18/19.0... | 1,5% |
| Bankinter 15/05.02.25 PF | 1,5% |
| LB Hessen-Thüringen 18/2... | 1,4% |
| Kutxabank 15/22.09.25 PF | 1,4% |
| Commerzbank 18/09.01.34 ... | 1,4% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 29,7% |
|---|---|
| Frankreich | 15,3% |
| Spanien | 9,6% |
| Welt | 8,6% |
| Kanada | 7,7% |
| Niederlande | 7,2% |
| Norwegen | 7,1% |
| Australien | 5,4% |
| Südkorea | 4,4% |
| Singapur | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
Stand: 31.01.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- grundbesitz europa RC (DE0009807008, 980700)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- DWS Euro Corporate Bonds LD (LU0441433728, DWS0X4)
- PRIME VALUES Income EUR (AT0000973029, 986054)
- Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699)
- Flossbach von Storch Bond Opportunities R (LU0399027613, A0RCKL)
Über den DWS Covered Bond Fund
(DE0008476532, 847653)
Der DWS Covered Bond Fund (DE0008476532, 847653) wurde am 26.05.1988 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 115,5 Mio. EUR am 31.03.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Moritz Rieper betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,49. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am iBoxx EUR Covered (RI) ab 1.7.10. Weiterführende Links:
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