Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 18:19
Anlagestrategie: Der DWS Covered Bond Fund investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Fonciè res. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DWS Covered Bond Fund LD |
ISIN / WKN: | DE0008476532 / 847653 |
Investmentgesellschaft: | DWS |
Fondsmanager: | Herr Moritz Rieper |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Benchmark: | iBoxx EUR Covered (RI) ab 1.7.10 |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 101,5 Mio. EUR am 16.05.2025 |
Auflegungsdatum: | 26.05.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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52,01 EUR | 50.74 EUR | 16.05.2025 |
51,84 EUR | 50.57 EUR | 15.05.2025 |
51,83 EUR | 50.56 EUR | 14.05.2025 |
.......... | ||
49,57 EUR | 48.36 EUR | 04.08.1999 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,10 % |
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6 Monate | 1,34 % |
1 Jahr | 4,07 % |
3 Jahre | -0,79 % |
5 Jahre | -6,06 % |
10 Jahre | -6,50 % |
seit Auflegung | 162,56 % |
Crédit Mutuel Home Loan | 2,3 % |
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National Australia Bank ... | 1,7 % |
Bank of Nova Scotia 22/1... | 1,6 % |
Société Générale SFH 17/... | 1,5 % |
NIBC Bank 19/15.10.29 MT... | 1,5 % |
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,5 % |
Canadian Imperial Bank o... | 1,5 % |
Westpac Banking 19/02.04... | 1,4 % |
Caisse Francaise Fin. Lo... | 1,3 % |
Bank of Nova Scotia 20/1... | 1,3 % |
Divers | 99,6 % |
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Kasse | 0,4 % |
Frankreich | 28,3 % |
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Deutschland | 14,9 % |
Kanada | 11,6 % |
Welt | 9,3 % |
Niederlande | 9,0 % |
Spanien | 6,3 % |
Australien | 5,4 % |
Italien | 4,3 % |
Österreich | 3,9 % |
Norwegen | 3,5 % |
Renten | 98,8 % |
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Geldmarktfonds | 0,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
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