Allianz Rohstofffonds A EUR
WKN: 847509 ISIN: DE0008475096 KAG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International
Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
vom 22.09.2017
60.45 EUR
-0.79 EUR
-1.29 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008475096
Wertpapierkennziffer:
847509
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB VL Depot
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
12 € pro Jahr
Mindestanlage:
Sparplan:
34 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,5% pro JahrTotal Expense Rate:
1,35% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
63.48 EUR
Rücknahme-Kurs:
60.45 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
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Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risikoklasse:
4 (von 4): risikobewußtRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 7 (von 7)Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Euromoney Global Mining Index TRN
Fondsmanager:
Herr David Finger
Fondsvolumen:
420,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.07.1983
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.05.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.05.2017Verkaufsprospekt vom 01.05.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -2.83% |
|---|---|
| 6 Monate | -8.26% |
| 1 Jahr | 13.55% |
| 3 Jahre | -22.60% |
| 5 Jahre | -38.95% |
| 10 Jahre | -57.23% |
| seit Auflegung | 120.27% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Australien | 20,8% |
|---|---|
| Kanada | 17,7% |
| Welt | 13,6% |
| USA | 12,3% |
| Großbritannien | 10,7% |
| Südafrika | 6,4% |
| Südkorea | 5,3% |
| Peru | 4,9% |
| Brasilien | 4,5% |
| Luxemburg | 3,8% |
Branchenaufteilung
| Industriemetalle | 37,4% |
|---|---|
| Gold | 24,0% |
| Kupfer | 13,4% |
| Stahl / Eisen | 12,3% |
| Brennstoffzellen | 4,6% |
| Gold / Edelmetalle | 2,9% |
| Divers | 2,0% |
| Aluminium | 1,2% |
| Agrarprodukte | 1,1% |
| Öl / Gas | 1,1% |
Größte Fondswerte
| Rio Tinto Ltd | 6,4% |
|---|---|
| BHP Billiton Ltd. | 6,4% |
| Freeport McMoran Inc | 5,8% |
| South32 | 5,7% |
| Vale SA ADR | 4,5% |
| GOLDCORP INC | 3,9% |
| Arcelormittal S.A. | 3,7% |
| Rio Tinto Plc | 3,6% |
| Anglogold Ashanti Spon ADR | 3,5% |
| Barrick Gold | 3,5% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2017
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Käufer des Allianz Rohstofffonds A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- FSI Solid Invest Aktien Mandat VV (DE000A1XDZT9, A1XDZT)
- Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771169, 987663)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV (DE000A1XDZS1, A1XDZS)
- M&G Global Basics Fund A (GB0030932676, 797735)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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