Allianz Rohstofffonds A EUR
ISIN: DE0008475096 WKN: 847509
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rohstofffonds International Rohstoffe IndustriemetalleAktueller Kurs: vom 26.01.2023
97.73 EUR+0.54 EUR
+0.56 %
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Quelle: Allianz Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Factsheet: Allianz Rohstofffonds A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Allianz Rohstofffonds A EUR |
| ISIN / WKN: | DE0008475096 / 847509 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr David Finger |
| Fondskategorie: | Rohstofffonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Industriemetalle |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI Metals |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 412,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.07.1983 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 102,62 EUR | 97.73 EUR | 26.01.2023 |
| 102,05 EUR | 97.19 EUR | 25.01.2023 |
| 101,52 EUR | 96.69 EUR | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 33,49 EUR | 32.51 EUR | 08.09.1998 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.79 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.41 |
| 1 Jahr | 8.60 |
| 3 Jahre | 38.57 |
| 5 Jahre | 41.61 |
| 10 Jahre | -0.13 |
| seit Auflegung | 254.54 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Rohstofffonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Anglo American Plc | 6,1% |
|---|---|
| Norsk Hydro ASA | 4,7% |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 4,6% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,2% |
| NUCOR CORP | 4,1% |
| Rio Tinto Ltd | 4,0% |
| Franco-Nevada Corp | 3,6% |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 3,5% |
| BHP Group Ltd | 3,4% |
| SUMITOMO METAL MINING CO | 3,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Bergbau | 34,5% |
|---|---|
| Gold | 23,5% |
| Stahl / Eisen | 18,5% |
| Kupfer | 7,7% |
| Gold / Edelmetalle | 5,6% |
| Aluminium | 4,8% |
| Öl / Gas | 2,4% |
| Agrarprodukte | 2,0% |
| Chemie | 1,0% |
Länderaufteilung
| Australien | 21,5% |
|---|---|
| Kanada | 17,0% |
| Welt | 15,3% |
| Südafrika | 12,4% |
| USA | 10,4% |
| Japan | 6,4% |
| Schweden | 4,9% |
| Norwegen | 4,8% |
| Chile | 4,3% |
| Deutschland | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2022
Mitteilungen zum Allianz Rohstofffonds A EUR
20.08.2012: Umwandlung des "Allianz Rohstofffonds" in einen "Feeder"-FondsAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- FSI Solid Invest Mandat VV (DE000A1XDZT9, A1XDZT)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- Henderson Horizon Pan Europ Property Equity A2 (LU0088927925, 989232)
- The Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
- Sauren Absolute Return D (LU0454071019, A0YA5Q)
- TBF SPECIAL INCOME EUR R (DE000A1JRQD1, A1JRQD)
- Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR (LU1915690595, A2PBWH)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
Über den Allianz Rohstofffonds
(DE0008475096, 847509)
Der Allianz Rohstofffonds (DE0008475096, 847509) wurde am 25.07.1983 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 412,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Finger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,60. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI Metals. Weiterführende Links:
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