Anlagestrategie: Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Allianz Rohstofffonds A EUR |
ISIN / WKN: | DE0008475096 / 847509 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr David Finger |
Fondskategorie: | Rohstofffonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Industriemetalle |
Benchmark: | 100% MSCI ACWI Metals |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 412,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.07.1983 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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102,62 EUR | 97.73 EUR | 26.01.2023 |
102,05 EUR | 97.19 EUR | 25.01.2023 |
101,52 EUR | 96.69 EUR | 24.01.2023 |
.......... | ||
33,49 EUR | 32.51 EUR | 08.09.1998 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.79 |
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6 Monate | -2.41 |
1 Jahr | 8.60 |
3 Jahre | 38.57 |
5 Jahre | 41.61 |
10 Jahre | -0.13 |
seit Auflegung | 254.54 |
Anglo American Plc | 6,1% |
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Norsk Hydro ASA | 4,7% |
TECK RESOURCES LTD-CLS B | 4,6% |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,2% |
NUCOR CORP | 4,1% |
Rio Tinto Ltd | 4,0% |
Franco-Nevada Corp | 3,6% |
FORTESCUE METALS GROUP LTD | 3,5% |
BHP Group Ltd | 3,4% |
SUMITOMO METAL MINING CO | 3,3% |
Bergbau | 34,5% |
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Gold | 23,5% |
Stahl / Eisen | 18,5% |
Kupfer | 7,7% |
Gold / Edelmetalle | 5,6% |
Aluminium | 4,8% |
Öl / Gas | 2,4% |
Agrarprodukte | 2,0% |
Chemie | 1,0% |
Australien | 21,5% |
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Kanada | 17,0% |
Welt | 15,3% |
Südafrika | 12,4% |
USA | 10,4% |
Japan | 6,4% |
Schweden | 4,9% |
Norwegen | 4,8% |
Chile | 4,3% |
Deutschland | 3,0% |
Aktien | 100,0% |
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Mitteilungen zum Allianz Rohstofffonds A EUR
20.08.2012: Umwandlung des "Allianz Rohstofffonds" in einen "Feeder"-FondsWeiterführende Links: