Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR
ISIN: DE0008475054 WKN: 847505
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 27.01.2023
43.32 EUR-0.08 EUR
-0.18 %
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Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel des Allianz Internationaler Rentenfonds ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.
Factsheet: Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR |
| ISIN / WKN: | DE0008475054 / 847505 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Ralf Jülichmanns |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 471,98 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.02.1969 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,90 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,10 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 44,62 EUR | 43.32 EUR |
| 26.01.2023 | 44,70 EUR | 43.40 EUR |
| 25.01.2023 | 44,77 EUR | 43.47 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 39,45 EUR | 38.30 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.77 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.38 |
| 1 Jahr | -10.07 |
| 3 Jahre | -10.93 |
| 5 Jahre | 5.62 |
| 10 Jahre | 16.01 |
| seit Auflegung | 2007.16 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Internationaler Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US TREASURY N/B FIX 2.87 | 1,3% |
|---|---|
| US TREASURY N/B FIX 1.12... | 1,2% |
| US TREASURY N/B FIX 0.37... | 1,1% |
| US TREASURY N/B FIX 5.37... | 1,0% |
| US TREASURY N/B FIX 2.87... | 0,8% |
| US TREASURY N/B FIX 0.62... | 0,8% |
| US TREASURY N/B FIX 0.50... | 0,7% |
| US TREASURY N/B FIX 1.50... | 0,7% |
| US TREASURY N/B FIX 3.50... | 0,7% |
| US TREASURY N/B FIX 2.50... | 0,7% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 68,5% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 24,4% |
| Emerging Markets Anleihen | 5,0% |
| Pfandbriefe | 1,5% |
| Renten | 0,6% |
Stand: 31.12.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- NORDASIA COM C (DE0009792176, 979217)
- ODDO BHF Green Bond CR EUR (DE0008478082, 847808)
- Allianz Informationstechnologie A EUR (DE0008475120, 847512)
- Concentra A EUR (DE0008475005, 847500)
- BGF Euro Bond Fund A2 EUR (LU0050372472, 973514)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW EUR (DE0007045437, 704543)
- Allianz Wachstum Euroland A EUR (DE0009789842, 978984)
- AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR (LU1209235446, A14QR1)
Über den Allianz Internationaler Rentenfonds
(DE0008475054, 847505)
Der Allianz Internationaler Rentenfonds (DE0008475054, 847505) wurde am 17.02.1969 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 471,98 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ralf Jülichmanns betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,07. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM. Weiterführende Links:
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