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Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR
WKN: 847505 | ISIN: DE0008475054

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 18.01.2021
48.85 EUR+0.16 EUR
+0.33 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel des Allianz Internationaler Rentenfonds ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.

Factsheet: Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Kurs Chart

Chart: Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (847505 DE0008475054)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0008475054 / 847505
Investmentgesellschaft:
Allianz Global Investors
Fondsmanager:
Herr Ralf Jülichmanns
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
467,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.02.1969
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 29.04.2020
Verkaufsprospekt vom 26.03.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
18.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
50.32 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
48.85 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,05%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,85%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.98%
6 Monate-1.80%
1 Jahr0.08%
3 Jahre12.37%
5 Jahre12.49%
10 Jahre42.28%
seit Auflegung2223.41%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Internationaler Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.51,0%
US TREASURY N/B FIX 2.75...0,9%
US TREASURY N/B FIX 2.50...0,9%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 36...0,8%
US TREASURY N/B FIX 2.50...0,8%
BPCE SA 11 FIX 0.437% 11...0,7%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 15...0,7%
UK TSY 3 1/4% 2044 FIX 3...0,6%
US TREASURY N/B FIX 2.50...0,6%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 27...0,6%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen59,1%
Unternehmensanleihen25,3%
Emerging Markets Anleihen11,4%
Renten2,7%
Pfandbriefe1,4%
gemischt0,1%
Stand: 31.10.2020

Anleger im Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Allianz Internationaler Rentenfonds (847505 | DE0008475054)

Der Allianz Internationaler Rentenfonds (DE0008475054) wurde am 17.02.1969 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 467,96 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ralf Jülichmanns betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,08%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro-Aggregate: 500MM.

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