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R + P Universal Fonds I
ISIN: DE0005316962 WKN: 531696

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 12:55


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
156.35 EUR+4.58 EUR
+3.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel des R + P Universal Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der R + P Universal Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

Factsheet: R + P Universal Fonds I Kurs Chart

Chart: R + P Universal Fonds I (531696 DE0005316962)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:R + P Universal Fonds I
ISIN / WKN:DE0005316962 / 531696
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Universal Team
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:51,7 Mio. EUR am 12.05.2025
Auflegungsdatum:15.01.2001
Geschäftsjahr:1.11. - 31.10.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
164,17 EUR156.35 EUR12.05.2025
159,36 EUR151.77 EUR09.05.2025
159,35 EUR151.76 EUR08.05.2025
..........
44,70 EUR42.57 EUR30.06.2002
Es liegen historische Kurse vom 30.06.2002 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,45%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-11,23 %
6 Monate-9,25 %
1 Jahr-6,97 %
3 Jahre-4,06 %
5 Jahre34,77 %
10 Jahre48,69 %
seit Auflegung216,67 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R + P Universal Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp. Register8,0 %
Canadian Paci.Kansas Cit...6,0 %
Bundesrep.Deutschland Bu...5,9 %
Union Pacific Corp. Regi...5,8 %
Apple Inc. Registered Sh...5,4 %
Procter & Gamble Co., Th...4,6 %
Bundesrep.Deutschland Bu...4,3 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...3,6 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...3,6 %
Deere & Co. Registered S...3,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions19,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch19,7 %
Informationstechnologie14,8 %
Divers14,5 %
Gesundheit / Healthcare12,8 %
Telekommunikationsdienst...7,3 %
Finanzen3,8 %
Grundstoffe3,3 %
Energie2,2 %
Konsumgüter zyklisch2,0 %

Länderaufteilung

USA61,3 %
Deutschland12,4 %
Schweiz10,1 %
Kanada6,0 %
Großbritannien3,3 %
Welt2,7 %
Irland2,0 %
Frankreich1,7 %
Niederlande0,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien85,5 %
Renten11,8 %
Geldmarkt/Kasse1,4 %
Aktienfonds1,3 %
gemischt-0,1 %
Stand: 30.09.2024

Über den R + P Universal Fonds
(DE0005316962, 531696)

Der R + P Universal (DE0005316962, 531696) wurde am 15.01.2001 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 51,7 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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