R + P Universal Fonds I
ISIN: DE0005316962 WKN: 531696
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 12:55
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
156.35 EUR+4.58 EUR
+3.02 %
+3.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise
Quelle: Universal Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des R + P Universal Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der R + P Universal Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
Factsheet: R + P Universal Fonds I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | R + P Universal Fonds I |
| ISIN / WKN: | DE0005316962 / 531696 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 51,7 Mio. EUR am 12.05.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 164,17 EUR | 156.35 EUR | 12.05.2025 |
| 159,36 EUR | 151.77 EUR | 09.05.2025 |
| 159,35 EUR | 151.76 EUR | 08.05.2025 |
| .......... | ||
| 44,70 EUR | 42.57 EUR | 30.06.2002 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -11,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | -9,25 % |
| 1 Jahr | -6,97 % |
| 3 Jahre | -4,06 % |
| 5 Jahre | 34,77 % |
| 10 Jahre | 48,69 % |
| seit Auflegung | 216,67 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R + P Universal Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp. Register | 8,0 % |
|---|---|
| Canadian Paci.Kansas Cit... | 6,0 % |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 5,9 % |
| Union Pacific Corp. Regi... | 5,8 % |
| Apple Inc. Registered Sh... | 5,4 % |
| Procter & Gamble Co., Th... | 4,6 % |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 4,3 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 3,6 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 3,6 % |
| Deere & Co. Registered S... | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 19,7 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,7 % |
| Informationstechnologie | 14,8 % |
| Divers | 14,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,3 % |
| Finanzen | 3,8 % |
| Grundstoffe | 3,3 % |
| Energie | 2,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 61,3 % |
|---|---|
| Deutschland | 12,4 % |
| Schweiz | 10,1 % |
| Kanada | 6,0 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| Welt | 2,7 % |
| Irland | 2,0 % |
| Frankreich | 1,7 % |
| Niederlande | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 85,5 % |
|---|---|
| Renten | 11,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
| Aktienfonds | 1,3 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 30.09.2024
Über den R + P Universal Fonds
(DE0005316962, 531696)
Der R + P Universal (DE0005316962, 531696) wurde am 15.01.2001 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 51,7 Mio. EUR am 12.05.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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