Anlagestrategie: Anlageziel des R + P Universal Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der R + P Universal Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-1,40 %
6 Monate
2,76 %
1 Jahr
9,92 %
3 Jahre
27,80 %
5 Jahre
52,74 %
10 Jahre
108,85 %
seit Auflegung
239,31 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R + P Universal Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Apple Inc. Registered Sh
7,8 %
Microsoft Corp. Register...
6,6 %
Canadian Paci.Kansas Cit...
5,9 %
Union Pacific Corp. Regi...
5,7 %
Unilever PLC Registered ...
4,3 %
Deere & Co. Registered S...
4,3 %
Nestlé S.A. Namens-Aktie...
4,3 %
Bundesrep.Deutschland Bu...
3,6 %
Procter & Gamble Co., Th...
3,3 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...
3,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter nicht-zyklisch
28,0 %
Industrie / Investitions
19,5 %
Informationstechnologie
14,4 %
Divers
11,8 %
Gesundheit / Healthcare
8,6 %
Telekommunikationsdienst...
7,9 %
Kasse
3,7 %
Grundstoffe
2,7 %
Energie
1,5 %
Versorger
1,3 %
Länderaufteilung
USA
52,0 %
Schweiz
12,4 %
Welt
11,8 %
Kanada
7,2 %
Großbritannien
6,8 %
Kasse
3,7 %
Deutschland
3,2 %
Irland
1,3 %
Frankreich
1,3 %
Niederlande
0,5 %
Vermögensaufteilung
Aktien
84,6 %
Staatsanleihen
8,3 %
Geldmarkt/Kasse
3,7 %
Aktienfonds
3,1 %
Unternehmensanleihen
0,8 %
gemischt
-0,3 %
Stand: 29.09.2023
Über den R + P Universal Fonds (DE0005316962, 531696)
Der R + P Universal (DE0005316962, 531696) wurde am 15.01.2001 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,5 Mio. EUR am 26.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,92. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.