R + P Universal Fonds I
ISIN: DE0005316962 WKN: 531696
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 27.09.2023
147.89 EUR+0.13 EUR
+0.09 %
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Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des R + P Universal Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der R + P Universal Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
Factsheet: R + P Universal Fonds I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | R + P Universal Fonds I |
| ISIN / WKN: | DE0005316962 / 531696 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 53,3 Mio. EUR am 27.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 147.89 EUR | 155,28 EUR |
| 26.09.2023 | 147.76 EUR | 155,15 EUR |
| 25.09.2023 | 149.46 EUR | 156,93 EUR |
| .......... | ||
| 30.06.2002 | 42.57 EUR | 44,70 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.67 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.69 |
| 1 Jahr | 1.81 |
| 3 Jahre | 22.62 |
| 5 Jahre | 40.90 |
| 10 Jahre | 114.48 |
| seit Auflegung | 226.03 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R + P Universal Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. Registered Sh | 8,5% |
|---|---|
| Microsoft Corp. Register... | 6,9% |
| Canadian Paci.Kansas Cit... | 6,1% |
| Union Pacific Corp. Regi... | 5,5% |
| Deere & Co. Registered S... | 4,4% |
| Unilever PLC Registered ... | 4,4% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 4,3% |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 3,6% |
| Procter & Gamble Co., Th... | 3,3% |
| Novartis AG Namens-Aktie... | 3,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 28,4% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 19,7% |
| Informationstechnologie | 15,3% |
| Divers | 12,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,1% |
| Kasse | 2,7% |
| Grundstoffe | 2,7% |
| Versorger | 1,4% |
| Energie | 1,3% |
Länderaufteilung
| USA | 51,5% |
|---|---|
| Welt | 12,8% |
| Schweiz | 12,6% |
| Kanada | 7,5% |
| Großbritannien | 6,9% |
| Deutschland | 3,3% |
| Kasse | 2,7% |
| Frankreich | 1,3% |
| Irland | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,5% |
|---|---|
| Renten | 10,0% |
| Aktienfonds | 2,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 30.06.2023
Über den R + P Universal Fonds
(DE0005316962, 531696)
Der R + P Universal (DE0005316962, 531696) wurde am 15.01.2001 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,3 Mio. EUR am 27.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,81. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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