Bellevue Lux Bellevue AI Health B EUR
ISIN: LU2721086416 WKN: A3E1ZT
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:38
vom 03.12.2025
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Quelle: Waystone Fund Management Fondspreise
Anlagestrategie: Der Bellevue Lux Bellevue AI Health B EUR strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitssektor legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Factsheet: Bellevue Lux Bellevue AI Health B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bellevue Lux Bellevue AI Health B EUR |
| ISIN / WKN: | LU2721086416 / A3E1ZT |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Blum |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 10,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 139.66 EUR | 03.12.2025 | |
| 146,64 EUR | 139.66 EUR | 02.12.2025 |
| 146,86 EUR | 139.87 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 145,91 EUR | 138.96 EUR | 16.02.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,77 % |
| 1 Jahr | -7,95 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 6,46 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bellevue Lux Bellevue AI Health Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ELI LILLY | 9,4 % |
|---|---|
| UnitedHealth Group | 7,7 % |
| Novo Nordisk | 5,9 % |
| Johnson & Johnson | 4,3 % |
| Merck & Co | 4,0 % |
| Amgen | 4,0 % |
| AbbVie | 4,0 % |
| Roche | 3,5 % |
| AstraZeneca | 3,5 % |
| Novartis | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 99,4 % |
|---|---|
| Kasse | 0,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 73,0 % |
|---|---|
| Schweiz | 7,0 % |
| Dänemark | 6,2 % |
| Japan | 4,6 % |
| Großbritannien | 4,5 % |
| Frankreich | 2,4 % |
| Deutschland | 1,0 % |
| Kasse | 0,6 % |
| Australien | 0,4 % |
| China | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 99,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Über den Bellevue Lux Bellevue AI Health Fonds (A3E1ZT | LU2721086416)
Der Bellevue Lux Bellevue AI Health (LU2721086416, A3E1ZT) wurde am 30.11.2023 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Blum betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.