Morgan Stanley INVF US Value Fund USD A
ISIN: LU2535286996 WKN: A3DV3H
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
48.60 USD+1.26 USD
+2.66 %
+2.66 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Morgan Stanley Fondspreise
Quelle: Morgan Stanley Fondspreise
Anlagestrategie: Der Morgan Stanley INVF US Value Fund USD A investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Die Anlage erfolgt in Unternehmen mit Sitz in den USA, die nach Einschätzung des Anlageberaters im Vergleich zu anderen Unternehmen günstig bewertet sind und eine hohe Qualität sowie attraktive langfristige Anlageaussichten aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Morgan Stanley INVF US Value Fund USD A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Morgan Stanley INVF US Value Fund USD A |
| ISIN / WKN: | LU2535286996 / A3DV3H |
| Investmentgesellschaft: | Morgan Stanley SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Aaron Dunn, Herr Brad Galko |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 190,41 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.04.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 48.60 USD | 03.12.2025 | |
| 47.34 USD | 02.12.2025 | |
| 47.71 USD | 01.12.2025 | |
| .......... | ||
| 47.31 USD | 05.12.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,03 % |
| 1 Jahr | -3,65 % |
| 3 Jahre | 7,25 % |
| 5 Jahre | 70,02 % |
| 10 Jahre | 93,24 % |
| seit Auflegung | 345,09 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF US Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| META PLATFORMS INC | 6,9 % |
|---|---|
| Bank of America Corp | 3,5 % |
| Amazon.com Inc | 3,3 % |
| Intel Corp | 3,2 % |
| Wells Fargo & Co. | 3,2 % |
| Reinsurance Group of Ame | 2,9 % |
| Johnson Controls Interna... | 2,9 % |
| Abbott Laboratories | 2,8 % |
| AbbVie Inc | 2,7 % |
| BAKER HUGHES CO. | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 22,3 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 12,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,3 % |
| Informationstechnologie | 7,6 % |
| Energie | 7,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,9 % |
| Grundstoffe | 4,8 % |
| Versorger | 4,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Morgan Stanley INVF US Value Fund
(LU2535286996, A3DV3H)
Der Morgan Stanley INVF US Value Fund (LU2535286996, A3DV3H) wurde am 16.04.2003 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 190,41 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Aaron Dunn, Herr Brad Galko betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.