JSS Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc
ISIN: LU2427701961 WKN: A3EW5V
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 25.05.2026 15:21
Aktueller Kurs:
vom 21.05.2026
vom 21.05.2026
233.00 EUR+0.28 EUR
+0.12 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JSS Sarasin Fondskurse
Quelle: JSS Sarasin Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Dazu wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der JSS Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: JSS Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JSS Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc |
| ISIN / WKN: | LU2427701961 / A3EW5V |
| Investmentgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Phil Collins |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% ICE BofA Euro Broad ,30% MSCI World NR Index ,20% MSCI World NR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 48,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 21.05.2026 | 240,00 EUR | 233.00 EUR |
| 20.05.2026 | 239,70 EUR | 232.72 EUR |
| 19.05.2026 | 237,72 EUR | 230.80 EUR |
| .......... | ||
| 07.11.2023 | 204,07 EUR | 198.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,87 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,04 % |
| 1 Jahr | 3,11 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 17,62 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Multi Asset Thematic Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 4.750% Germany 04.07.28 | 8,7 % |
|---|---|
| 4.250% Germany 04.07.39 | 4,9 % |
| 3.250% Spain 30.04.34 | 4,8 % |
| Nvidia | 4,2 % |
| 2.750% France 25.10.27 | 3,5 % |
| Microsoft | 3,2 % |
| 4.150% Italy 01.10.39 | 2,9 % |
| Amazon Com | 2,7 % |
| ALPHABET INC | 2,5 % |
| ASML HOLDING NV | 2,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 40,3 % |
|---|---|
| Renten | 34,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 25,5 % |
Stand: 31.03.2026
Über den JSS Multi Asset Thematic Balanced Fonds (A3EW5V | LU2427701961)
Der JSS Multi Asset Thematic Balanced (LU2427701961, A3EW5V) wurde am 02.11.2023 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Phil Collins betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% ICE BofA Euro Broad ,30% MSCI World NR Index ,20% MSCI World NR Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.