Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.
Fondsname: | JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc |
ISIN / WKN: | LU2427701961 / A3EW5V |
Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
Fondsmanager: | Herr Henning Meyer |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 61,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.11.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.10.2024 | 235,15 EUR | 228.30 EUR |
29.10.2024 | 236,79 EUR | 229.89 EUR |
28.10.2024 | 236,94 EUR | 230.04 EUR |
.......... | ||
07.11.2023 | 204,07 EUR | 198.13 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,64 % |
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6 Monate | 4,16 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 16,21 % |
APPLE INC | 4,0 % |
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4.250% Germany 04.07.39 | 3,4 % |
Microsoft | 3,3 % |
Amazon Com | 3,3 % |
Nvidia | 3,1 % |
ALPHABET INC | 2,6 % |
3.250% Spain 30.04.34 | 2,3 % |
Zoetis Inc -A- | 2,2 % |
ASML HOLDING NV | 2,2 % |
4.000% France OAT 25.04.55 | 2,1 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 63,7 % |
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Renten | 36,3 % |
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