JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc
ISIN: LU2427701961 WKN: A3EW5V
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 16:33
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
222.00 EUR-1.59 EUR
-0.71 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JSS Sarasin Fondskurse
Quelle: JSS Sarasin Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced EUR P EUR acc |
| ISIN / WKN: | LU2427701961 / A3EW5V |
| Investmentgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Phil Collins |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 56,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 229,00 EUR | 222.00 EUR |
| 19.06.2025 | 230,30 EUR | 223.59 EUR |
| 18.06.2025 | 230,66 EUR | 223.94 EUR |
| .......... | ||
| 07.11.2023 | 204,07 EUR | 198.13 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,45 % |
| 1 Jahr | 2,59 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 14,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 00% Germany 14.05.25 | 9,3 % |
|---|---|
| 4.750% Germany 04.07.28 | 6,1 % |
| 4.250% Germany 04.07.39 | 4,1 % |
| 3.250% Spain 30.04.34 | 3,6 % |
| Microsoft | 3,3 % |
| 4.750% Germany 04.07.34 | 3,2 % |
| Amazon Com | 2,7 % |
| 2.750% France 25.10.27 | 2,6 % |
| ALPHABET INC | 2,4 % |
| 4.150% Italy 01.10.39 | 1,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 53,8 % |
|---|---|
| Renten | 46,2 % |
Stand: 31.03.2025
Über den JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced Fonds (A3EW5V | LU2427701961)
Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Balanced (LU2427701961, A3EW5V) wurde am 02.11.2023 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Phil Collins betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR.Weiterführende Links:
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