Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund EUR A
ISIN: LU2135297146 WKN: A2P43Z
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 18:50
vom 26.03.2025
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Quelle: Morgan Stanley Fondspreise
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund EUR A aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund EUR A ist die Erzielung von Erträgen und die langfristige Steigerung des Werts Ihrer Anlage bei gleichzeitiger Berücksichtigung der ESG-Faktoren im Anlageprozess. Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund EUR A investiert in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.
Factsheet: Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund EUR A |
| ISIN / WKN: | LU2135297146 / A2P43Z |
| Investmentgesellschaft: | Morgan Stanley SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Harmstone, Frau Li Zhang |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 27,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 26.03.2025 | 27.04 EUR | |
| 25.03.2025 | 27.04 EUR | |
| 24.03.2025 | 27.04 EUR | |
| .......... | ||
| 25.11.2021 | 27.76 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,75% (5,44% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,69 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,38 % |
| 1 Jahr | 1,39 % |
| 3 Jahre | 3,60 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 8,16 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 26,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,7 % |
| Industrie / Investitions | 10,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
| Grundstoffe | 2,5 % |
| Versorger | 2,4 % |
| Immobilien | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 70,0 % |
|---|---|
| Europa | 13,0 % |
| Emerging Markets | 9,8 % |
| Japan | 7,1 % |
| Welt | 0,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,6 % |
|---|---|
| Renten | 45,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,5 % |
Über den Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund
(LU2135297146, A2P43Z)
Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund (LU2135297146, A2P43Z) wurde am 30.06.2020 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Harmstone, Frau Li Zhang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,39. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Morgan Stanley Fonds
- Morgan Stanley Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.