DNB Stable Alpha A ACC EUR
ISIN: LU2092772800 WKN: A2PWUN
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
117.38 EUR-0.01 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fonds Kurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der DNB Stable Alpha A ACC EUR legt in Aktienwerten und Wertpapieren mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinslichen Schuldinstrumenten und anderen Schuldtiteln sowie in liquiden Vermögenswerten in beliebiger Währung an.
Factsheet: DNB Stable Alpha A ACC EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Stable Alpha A ACC EUR |
| ISIN / WKN: | LU2092772800 / A2PWUN |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Berg, Herr Kim Stefan Anderson |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 100% German 3 mth Bubill |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 79,73 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.03.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 117.38 EUR | |
| 01.12.2025 | 117.39 EUR | |
| 28.11.2025 | 117.59 EUR | |
| .......... | ||
| 27.12.2024 | 113.89 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,96 % |
| 1 Jahr | 3,74 % |
| 3 Jahre | 19,11 % |
| 5 Jahre | 18,46 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 18,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Stable Alpha Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 47,7 % |
|---|---|
| Finanzen | 36,4 % |
| Industrie / Investitions | 5,3 % |
| Informationstechnologie | 3,3 % |
| Energie | 2,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9 % |
| Grundstoffe | 1,7 % |
| Versorger | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Norwegen | 30,2 % |
|---|---|
| Deutschland | 22,6 % |
| Niederlande | 22,4 % |
| Österreich | 21,0 % |
| USA | 11,5 % |
| Großbritannien | 4,6 % |
| Finnland | 2,4 % |
| Frankreich | 1,7 % |
| Schweiz | 1,5 % |
| Welt | -17,8 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 67,3 % |
|---|---|
| gemischt | 32,7 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACC Alpha select AMI (DE0007248643, 724864)
- Commodity Capital Global Mining Fund P (LU0459291166, A0YDDD)
- BIT Global Leaders R I (DE000A2QDRW2, A2QDRW)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- Global Advantage Fds Lingohr Global Small Cap Value EUR R (LU1479103126, A2AR4A)
- S&H Smaller Companies Emerging P a (DE000A2N65T2, A2N65T)
Über den DNB Stable Alpha Fonds (A2PWUN | LU2092772800)
Der DNB Stable Alpha (LU2092772800, A2PWUN) wurde am 12.03.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 79,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Berg, Herr Kim Stefan Anderson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% German 3 mth Bubill.Weiterführende Links:
- Übersicht DNB Asset Management S.A. Fonds
- DNB Asset Management S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.