Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 07:28
Anlagestrategie: Anlageziel sind moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der DNB Multi Asset Retail A EUR legt in Aktienwerten und Wertpapieren mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinslichen Schuldinstrumenten und anderen Schuldtiteln sowie in liquiden Vermögenswerten in beliebiger Währung an.
Fondsname: | DNB Multi Asset Retail A EUR |
ISIN / WKN: | LU2092772800 / A2PWUN |
Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
Fondsmanager: | Herr Daniel Berg, Herr Kim Stefan Anderson |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 100% German 3 mth Bubill |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 71,65 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.03.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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12.06.2025 | 114.54 EUR | |
11.06.2025 | 114.40 EUR | |
10.06.2025 | 114.29 EUR | |
.......... | ||
27.12.2024 | 113.89 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,06 % |
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6 Monate | 0,09 % |
1 Jahr | 3,63 % |
3 Jahre | 15,17 % |
5 Jahre | 15,05 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 15,41 % |
Divers | 49,7 % |
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Finanzen | 33,7 % |
Industrie / Investitions | 4,8 % |
Informationstechnologie | 3,6 % |
Grundstoffe | 2,6 % |
Versorger | 2,0 % |
Energie | 2,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,6 % |
Niederlande | 26,3 % |
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Norwegen | 26,3 % |
Deutschland | 25,4 % |
Australien | 23,3 % |
USA | 11,0 % |
Großbritannien | 3,6 % |
Finnland | 3,0 % |
Frankreich | 2,0 % |
Dänemark | 1,8 % |
Welt | -22,8 % |
gemischt | 100,0 % |
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Weiterführende Links: