• Zum Inhalt
  • Zur Navigation
Ihr Finanzberater aus Siegburg
Menu
Zurück
  • Fonds
    • Fondssparen mit
    • Investmentfonds

    • Fondskurse aktuell
    • Die besten Fonds
    • Fonds ohne Ausgabeaufschlag
    • Cost Average Effekt
    • Fondssuche
    • Anlageberatung


  • VL Depot

  • Hypothekenzinsen


  • Versicherungen
    • Weitere Risiken
  • Finanzwissen



    • 02241 975810


  • Fonds kaufen
Sie befinden sich hier: 
»
» Fondsgesellschaften » DNB Asset Management S.A. » DNB Multi Asset Retail A EUR

DNB Multi Asset Retail A EUR
ISIN: LU2092772800 WKN: A2PWUN

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 07:28


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
114.54 EUR+0.14 EUR
+0.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel sind moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der DNB Multi Asset Retail A EUR legt in Aktienwerten und Wertpapieren mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinslichen Schuldinstrumenten und anderen Schuldtiteln sowie in liquiden Vermögenswerten in beliebiger Währung an.

Factsheet: DNB Multi Asset Retail A EUR Kurs Chart

Chart: DNB Multi Asset Retail A EUR (A2PWUN LU2092772800)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DNB Multi Asset Retail A EUR
ISIN / WKN:LU2092772800 / A2PWUN
Investmentgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager:Herr Daniel Berg, Herr Kim Stefan Anderson
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Benchmark:100% German 3 mth Bubill
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:71,65 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:12.03.2020
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.06.2025114.54 EUR
11.06.2025114.40 EUR
10.06.2025114.29 EUR
..........
27.12.2024113.89 EUR
Es liegen historische Kurse vom 27.12.2024 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:2,00% (1,96% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,06 %
6 Monate0,09 %
1 Jahr3,63 %
3 Jahre15,17 %
5 Jahre15,05 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung15,41 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Multi Asset Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers49,7 %
Finanzen33,7 %
Industrie / Investitions4,8 %
Informationstechnologie3,6 %
Grundstoffe2,6 %
Versorger2,0 %
Energie2,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch1,6 %

Länderaufteilung

Niederlande26,3 %
Norwegen26,3 %
Deutschland25,4 %
Australien23,3 %
USA11,0 %
Großbritannien3,6 %
Finnland3,0 %
Frankreich2,0 %
Dänemark1,8 %
Welt-22,8 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 30.04.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • ACC Alpha select AMI (DE0007248643, 724864)
  • Commodity Capital Global Mining Fund P (LU0459291166, A0YDDD)
  • BIT Global Leaders R I (DE000A2QDRW2, A2QDRW)
  • Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
  • S&H Smaller Companies Emerging P a (DE000A2N65T2, A2N65T)
  • Global Advantage Fds Lingohr Global Small Cap Value EUR R (LU1479103126, A2AR4A)
  • Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)

Über den DNB Multi Asset Retail Fonds (A2PWUN | LU2092772800)

Der DNB Multi Asset Retail (LU2092772800, A2PWUN) wurde am 12.03.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 71,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Berg, Herr Kim Stefan Anderson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,63. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% German 3 mth Bubill.

Weiterführende Links:

  • Übersicht DNB Asset Management S.A. Fonds
  • DNB Asset Management S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
| |