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UBS Lux Bond Fund Global Flexible USD hedged P dist
ISIN: LU2064452977 WKN: A2PTCP

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 11:27


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
94.35 USD-0.28 USD
-0.30 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Preise


Anlagestrategie: Der UBS Lux Bond Fund Global Flexible USD hedged P dist investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).

Factsheet: UBS Lux Bond Fund Global Flexible USD hedged P dist Kurs Chart

Chart: UBS Lux Bond Fund Global Flexible USD hedged P dist (A2PTCP LU2064452977)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Bond Fund Global Flexible USD hedged P dist
ISIN / WKN:LU2064452977 / A2PTCP
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Team der UBS Asset Management
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischt Investment Grade
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:144,42 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:21.11.2019
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
96,24 USD94.35 USD12.05.2025
96,52 USD94.63 USD08.05.2025
96,65 USD94.75 USD07.05.2025
..........
100.00 USD25.11.2019
Es liegen historische Kurse vom 25.11.2019 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Fondsdepot Bank Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr

Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,28%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,95%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2,22 %
6 Monate-1,03 %
1 Jahr1,56 %
3 Jahre-0,16 %
5 Jahre0,73 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung0,42 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Bond Fund Global Flexible USD hedged P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Renten59,3 %
Unternehmensanleihen37,6 %
Geldmarkt/Kasse3,1 %
Stand: 31.01.2025

Über den UBS Lux Bond Fund Global Flexible USD hedged P dist
(LU2064452977, A2PTCP)

Der UBS Lux Bond Fund Global Flexible USD hedged P dist (LU2064452977, A2PTCP) wurde am 21.11.2019 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 144,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der UBS Asset Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,56. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • UBS Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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