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IP Pensionsplan Balance
ISIN: LU2053090630 WKN: A2PR89

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 21:44

Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025

97.35 EUR+0.46 EUR
+0.47 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: BTG Pactual Europe Management Company S.A. Fonds Kurse

Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der internationale ausgewogene Mischfonds mit Schwerpunkt auf den sogenannten Developed Countries investiert global in Aktien, Anleihen, zulässige Zertifikate / strukturierte Produkte, Genussscheine, Fonds und geldmarktnahe Instrumente. Der IP Pensionsplan Balance ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 50% des Netto- Fondsvermögens beschränkt.

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Factsheet: IP Pensionsplan Balance Kurs Chart

Chart: IP Pensionsplan Balance (A2PR89 LU2053090630)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	IP Pensionsplan Balance
ISIN / WKN:	LU2053090630 / A2PR89
Investmentgesellschaft:	BTG Pactual Europe Management Company S.A.
Fondsmanager:	NFS Capital AG
Fonds Kategorie:	Mischfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	4,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	01.07.2020
Geschäftsjahr:	1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:	Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
	97.35 EUR	18.07.2025
	96.89 EUR	17.07.2025
	96.98 EUR	16.07.2025
		..........
	99.76 EUR	02.07.2020

Es liegen historische Kurse vom 02.07.2020 bis zum 18.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt
		100%

Depotgebühr

0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

6,50% (6,10% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)	4,12%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,25%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0,52 %
6 Monate	-6,54 %
1 Jahr	-4,55 %
3 Jahre	11,41 %
5 Jahre	-3,54 %
10 Jahre	0,00 %
seit Auflegung	-3,54 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IP Pensionsplan Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ALPHABET INC A	7,0 %
Siemens Financieringsmaa	6,6 %
FS Colibri Event Driven ...	5,8 %
Amazon.com Inc	5,4 %
Microsoft Corp	5,3 %
Prosus NV N Reg	5,2 %
Salesforce Inc	5,1 %
Netfonds AG 7% 24/18.12.29	4,7 %
Telefonica Europe BV VAR...	4,6 %

Länderaufteilung

Welt	100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien	75,3 %
Renten	20,0 %
Geldmarkt/Kasse	4,7 %

Stand: 30.04.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den IP Pensionsplan Balance Fonds (A2PR89 | LU2053090630)

Der IP Pensionsplan Balance (LU2053090630, A2PR89) wurde am 01.07.2020 von der Fondsgesellschaft BTG Pactual Europe Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,58 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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IP Pensionsplan BalanceISIN: LU2053090630 WKN: A2PR89