IP Pensionsplan Balance
ISIN: LU2053090630 WKN: A2PR89
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:39
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
97.76 EUR+0.11 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BTG Pactual Europe Management Company S.A. Fonds Kurse
Quelle: BTG Pactual Europe Management Company S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der internationale ausgewogene Mischfonds mit Schwerpunkt auf den sogenannten Developed Countries investiert global in Aktien, Anleihen, zulässige Zertifikate / strukturierte Produkte, Genussscheine, Fonds und geldmarktnahe Instrumente. Der IP Pensionsplan Balance ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 50% des Netto- Fondsvermögens beschränkt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: IP Pensionsplan Balance Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | IP Pensionsplan Balance |
| ISIN / WKN: | LU2053090630 / A2PR89 |
| Investmentgesellschaft: | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 14,59 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 97.76 EUR | |
| 02.12.2025 | 97.65 EUR | |
| 01.12.2025 | 97.86 EUR | |
| .......... | ||
| 02.07.2020 | 99.76 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,50% (6,10% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,47 % |
| 1 Jahr | -0,81 % |
| 3 Jahre | 16,97 % |
| 5 Jahre | 11,57 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -1,17 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IP Pensionsplan Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALPHABET INC A | 0,1 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 0,1 % |
| Prosus NV N Reg | 0,1 % |
| Visa Inc A | 0,1 % |
| Amazon.com Inc | 0,0 % |
| Siemens Financieringsmaa | 0,0 % |
| Wuestenrot & Wuerttember... | 0,0 % |
| Heimstaden Bostad AB 3.8... | 0,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 50,0 % |
|---|---|
| Aktien | 50,0 % |
Stand: 30.07.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DNB Technology A ACC EUR (LU0302296495, A0MWAN)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS P (LU0290140358, A0ML6U)
- AGIF Allianz Global Equity Insights A EUR (LU1508476725, A2ATZ9)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- DJE Concept PA EUR (LU0858224032, A1J8MD)
- Lupus alpha Smaller Euro Champions A (LU0129232442, 974563)
Über den IP Pensionsplan Balance Fonds (A2PR89 | LU2053090630)
Der IP Pensionsplan Balance (LU2053090630, A2PR89) wurde am 01.07.2020 von der Fondsgesellschaft BTG Pactual Europe Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NFS Capital AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht BTG Pactual Europe Management Company S.A. Fonds
- BTG Pactual Europe Management Company S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.