AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- EUR
ISIN: LU1958620012 WKN: A2PEXW
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
66.63 EUR+0.13 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- EUR ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenländern und/oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Maximal 30% dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Diese Obergrenze gilt nicht für quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung befinden oder von dieser garantiert werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem Rating von mindestens BB oder höher (S&P und Fitch) investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- EUR |
| ISIN / WKN: | LU1958620012 / A2PEXW |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Richard House, Frau Giulia Pellegrini, Herr Eoghan McDonagh |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index Hedged EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 616,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.10.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 66.63 EUR | 68,63 EUR |
| 03.12.2025 | 66.50 EUR | 68,50 EUR |
| 02.12.2025 | 66.35 EUR | 68,34 EUR |
| .......... | ||
| 31.10.2019 | 99.92 EUR | 102,92 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,35 % |
| 1 Jahr | 9,91 % |
| 3 Jahre | 34,81 % |
| 5 Jahre | 5,24 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 3,56 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY BILL ZERO 25.09 | 4,8 % |
|---|---|
| TREASURY BILL ZERO 31.07... | 4,8 % |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS ... | 3,3 % |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL F... | 3,2 % |
| REPUBLIC OF TURKIYE FIX ... | 3,1 % |
| ROMANIA REGS FIX 5.750% ... | 2,6 % |
| UNITED MEXICAN STATES FI... | 2,4 % |
| TREASURY BILL ZERO 04.09... | 2,4 % |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ST... | 2,3 % |
| REPUBLIC OF INDONESIA FI... | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 72,0 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 24,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
| gemischt | 1,5 % |
| Unternehmensanleihen | 0,3 % |
Stand: 30.06.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Albatros Fonds (DE0008486465, 848646)
- DWS Concept GS&P Food LD (DE0008486655, 848665)
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- Pictet Security P dy USD (LU0256846303, A0LASE)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (LU0061928585, 974968)
- ÖkoWorld Water for Life C (LU0332822492, A0NBKM)
Über den AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- Fonds (A2PEXW | LU1958620012)
Der AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- (LU1958620012, A2PEXW) wurde am 30.10.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 616,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard House, Frau Giulia Pellegrini, Herr Eoghan McDonagh betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,91. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index Hedged EUR.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.