Anlagestrategie: Der Berenberg Sustainable World Equity strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Berenberg Sustainable World Equity R A |
ISIN / WKN: | LU1878855581 / A2N6AL |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Bernd Deeken |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 78,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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29.11.2023 | 138.36 EUR | 145,28 EUR |
27.11.2023 | 137.60 EUR | 144,48 EUR |
24.11.2023 | 137.58 EUR | 144,46 EUR |
.......... | ||
17.05.2019 | 115.90 EUR | 121,70 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.84 |
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6 Monate | -4.33 |
1 Jahr | -2.39 |
3 Jahre | -18.19 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 33.24 |
Microsoft Corp. Register | 6,1% |
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Boston Scientific Corp. ... | 5,6% |
Mastercard Inc. Register... | 5,4% |
ServiceNow Inc. Register... | 5,3% |
AstraZeneca PLC Register... | 4,7% |
Waste Connections Inc. R... | 3,5% |
Infineon Technologies AG... | 3,2% |
Intercontinental Exchang... | 3,2% |
Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 3,1% |
Palo Alto Networks Inc. ... | 2,7% |
Informationstechnologie | 27,0% |
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Gesundheit / Healthcare | 26,4% |
Finanzen | 14,9% |
Industrie / Investitions | 14,4% |
Divers | 6,0% |
Versorger | 3,5% |
Telekommunikationsdienst... | 3,1% |
Konsumgüter zyklisch | 2,9% |
Immobilien | 1,7% |
USA | 47,8% |
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Welt | 20,3% |
Großbritannien | 11,5% |
Kanada | 7,0% |
Niederlande | 4,3% |
Schweden | 4,0% |
Kasse | 3,0% |
Neuseeland | 2,0% |
Aktien | 97,4% |
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Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
gemischt | -0,4% |
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