Phaidros Schumpeter Aktien A
ISIN: LU1877914132 WKN: A2N5FS
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
vom 03.12.2025
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Quelle: IPConcept Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Schumpeter Aktien A ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Phaidros Schumpeter Aktien A beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
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Factsheet: Phaidros Schumpeter Aktien A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Phaidros Schumpeter Aktien A |
| ISIN / WKN: | LU1877914132 / A2N5FS |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Georg von Wallwitz, Eyb |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 110,28 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.12.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 197,56 EUR | 189.96 EUR | 03.12.2025 |
| 195,67 EUR | 188.14 EUR | 02.12.2025 |
| 197,56 EUR | 189.96 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 118,16 EUR | 113.62 EUR | 20.05.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | 15,75 % |
| 1 Jahr | 10,32 % |
| 3 Jahre | 41,97 % |
| 5 Jahre | 39,27 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 96,89 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Schumpeter Aktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alibaba Group Holding | 5,5 % |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 5,2 % |
| Alphabet Inc-Cl C | 5,1 % |
| LVMH | 4,7 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,7 % |
| Uber Technologies Inc | 4,6 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4,4 % |
| Mercadolibre Inc | 4,3 % |
| Siemens Ag-Reg | 4,1 % |
| Linde PLC | 4,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 33,2 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,1 % |
| Industrie / Investitions | 11,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,0 % |
| Kasse | 4,3 % |
| Grundstoffe | 4,0 % |
| Finanzen | 3,3 % |
| Immobilien | 3,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 50,0 % |
|---|---|
| Deutschland | 7,9 % |
| Hongkong | 5,5 % |
| Niederlande | 5,2 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Dänemark | 4,7 % |
| Uruguay | 4,3 % |
| Kasse | 4,3 % |
| Kanada | 3,8 % |
| Schweiz | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
Über den Phaidros Schumpeter Aktien Fonds (A2N5FS | LU1877914132)
Der Phaidros Schumpeter Aktien (LU1877914132, A2N5FS) wurde am 21.12.2018 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 110,28 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.