Invesco ASEAN Equity Fund A USD auss
ISIN: LU1775947333 WKN: A2JLCB
Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024
vom 04.10.2024
113.66 USD-0.45 USD
-0.39 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fonds Preise
Quelle: Invesco Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Invesco ASEAN Equity Fund A USD auss ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Invesco ASEAN Equity Fund A USD auss investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).
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Factsheet: Invesco ASEAN Equity Fund A USD auss Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco ASEAN Equity Fund A USD auss |
| ISIN / WKN: | LU1775947333 / A2JLCB |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Wei Liang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | ASEAN |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC ASEAN Index NTR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 66,45 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.09.1980 |
| Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.10.2024 | 113.66 USD | 119,64 USD |
| 03.10.2024 | 114.11 USD | 120,12 USD |
| 02.10.2024 | 115.33 USD | 121,40 USD |
| .......... | ||
| 20.05.2019 | 100.26 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,13 % |
| 1 Jahr | -1,35 % |
| 3 Jahre | 21,90 % |
| 5 Jahre | 3,24 % |
| 10 Jahre | 20,16 % |
| seit Auflegung | 1306,81 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco ASEAN Equity Fund A USD auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United Overseas Bank Ltd | 9,6 % |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9,6 % |
| Oversea-Chinese Banking | 6,8 % |
| Sea Ltd | 6,3 % |
| Sats Ltd | 5,0 % |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 4,7 % |
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 4,6 % |
| Bank Rakyat Indonesia Pe... | 4,6 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 4,6 % |
| Bank of the Philippine I... | 4,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 59,9 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 10,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,8 % |
| Industrie / Investitions... | 8,6 % |
| Immobilien | 6,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,6 % |
| Kasse | 2,5 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Singapur | 37,3 % |
|---|---|
| Indonesien | 20,8 % |
| Thailand | 14,5 % |
| Malaysia | 12,8 % |
| Philippinen | 12,2 % |
| Kasse | 2,5 % |
| Welt | -0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Stand: 31.05.2024
Über den Invesco ASEAN Equity Fund A USD auss
(LU1775947333, A2JLCB)
Der Invesco ASEAN Equity Fund A USD auss (LU1775947333, A2JLCB) wurde am 01.09.1980 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 66,45 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wei Liang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,35. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC ASEAN Index NTR. Weiterführende Links:
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