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Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R
WKN: A2H99Y | ISIN: LU1735613934

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
107.82 EUR+0.56 EUR
+0.52 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield investiert mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können.

Factsheet: Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R Kurs Chart

Chart: Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R (A2H99Y LU1735613934)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1735613934 / A2H99Y
Investmentgesellschaft:
Sparinvest SICAV
Fondsmanager:
Sparinvest S.A.
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% Merrill Lynch Global High Yield Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
67,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.12.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
107.82 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,35%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.13%
6 Monate9.30%
1 Jahr2.83%
seit Auflegung7.41%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

4.54% Ford Motor Credit 1,6%
5.63% Vermilion Energy I...1,5%
6.75% Navient Corp 20251,5%
3.63% Netflix Inc 20271,5%
6.00% Mueller Industries...1,5%
6.50% CNX Midstream Part...1,4%
6.63% Petrobras Global...1,4%
5.00% Sirius XM Radio In...1,4%
8.00% IHS Netherlands Ho...1,3%
4.50% Bausch Health Cos ...1,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions17,7%
Energie15,7%
Grundstoffe14,5%
Konsumgüter12,0%
Gesundheit / Healthcare10,5%
Telekommunikationsdienst...9,8%
Finanzen9,7%
Divers4,4%
Versorger2,1%
Gebrauchsgüter1,6%

Länderaufteilung

USA46,7%
Welt23,7%
Kanada6,0%
Großbritannien4,4%
Norwegen3,0%
China2,9%
Dänemark2,8%
Australien2,8%
Deutschland2,7%
Luxemburg2,2%

Vermögensaufteilung

Renten99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 31.10.2020

Anleger im Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R besitzen auch Anteile am:

Über den Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield Fonds (A2H99Y | LU1735613934)

Der Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield (LU1735613934) wurde am 15.12.2017 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sparinvest S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,83%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Global High Yield Index.

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