Basis Invest
ISIN: LU1687249000 WKN: A2DXW8
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 21.02.2023
88.25 EUR-0.10 EUR
-0.11 %
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Quelle: LRI Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
20.01.2023: Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme
Anlagestrategie: Anlageziel des Basis Invest ist eine jährliche positive absolute Rendite in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteile offener Fonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds ETFs) investiert. Zusätzlich kann weltweit direkt in börsennotierten geschlossenen Fonds, variabel und festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt sowie Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte getätigt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Basis Invest auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der vorgenannten Anlageklassen gehalten werden.
Factsheet: Basis Invest Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Basis Invest |
| ISIN / WKN: | LU1687249000 / A2DXW8 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | EURIBOR (EUR) 3 MONATE |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 21.02.2023 | 88.25 EUR | 90,90 EUR |
| 20.02.2023 | 88.35 EUR | 91,00 EUR |
| 19.01.2023 | 88.23 EUR | 90,88 EUR |
| .......... | ||
| 26.04.2018 | 99.77 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Fonds Sparplan: | ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.02 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.06 |
| 1 Jahr | -7.91 |
| 3 Jahre | -11.07 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -11.43 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.02.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Basis Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Opus-Charter. Iss. S.A. | 9,5% |
|---|---|
| Aquantum Active Range In... | 8,9% |
| Sec.Pro Lux Cpt. Verius ... | 8,4% |
| Lumyna Mar.Wace-L-MW Sys... | 5,7% |
| H2O Multibonds Actions a... | 5,7% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA F... | 5,6% |
| BlackR.Str.Fds-Bl.Eur.Ab... | 5,2% |
| Vont.Fd II-Vesc.Act.Beta... | 4,8% |
| HMT Euro Aktien Seasonal... | 4,8% |
| MFS Mer.-Prudent Capital... | 4,8% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 64,5% |
|---|---|
| Deutschland | 18,0% |
| Irland | 12,3% |
| Frankreich | 7,0% |
| Welt | 0,0% |
| Kasse | -1,8% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 101,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -1,8% |
Stand: 19.01.2023
Über den Basis Invest Fonds (A2DXW8 | LU1687249000)
Der Basis Invest (LU1687249000, A2DXW8) wurde am 23.04.2018 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,91. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am EURIBOR (EUR) 3 MONATE.Weiterführende Links:
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